เงินสดย่อย คืออะไร ?
เงินสดย่อย คือ เงินของกิจการส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้ให้พนักงานขอเบิกไปเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ในกิจกรรมประจำวันได้ เช่น ค่าเมสเซนเจอร์ส่งของ ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานในออฟฟิศ หรือค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้านายเช็นอนุมัติการจ่าย พนักงานสามารถใช้เงินสดย่อยแทนได้เลย โดยมาขอทำเรื่องเบิกกับผู้ถือเงินสดย่อยของกิจการ โดยขั้นตอนการบันทึกเงินสดย่อยสามารถทำได้ดังนี้
1. ตั้งวง เงินสดย่อย (กรณีมีการเพิ่มช่องทางการเงินสดย่อยไว้แล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย)
1.1. สร้างช่องทางเงินสดย่อย
1.1.1.สร้างช่องทางเงินสดย่อยที่เมนูการเงิน
เข้าเมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > กด “+เพิ่มช่องทางการเงิน”
1.1.2. ระบุข้อมูล เพื่อเพิ่มบัญชีเงินสดย่อย
- เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
- ประเภทช่องทางการเงิน : เงินสด
- ชื่อช่องทางการเงิน : ระบุชื่อตามที่ต้องการและลักษณะการใช้งาน เช่น เงินสดย่อย , เงินสดย่อยกรรมการ , เงินสดย่อยนาย…. เป็นต้น
- คำอธิบายช่องทางการเงิน : ระบุหรือไม่ระบุก็ได้
- เลือกใช้สำหรับรับเงิน/ใช้สำหรับจ่ายเงิน :
- ใช้รับเงิน : เมื่อสร้างเอกสารรายรับจะมีช่องทางการเงินเงินสดย่อยนี้ให้เลือกรับชำระ
- ใช้จ่ายเงิน : เมื่อสร้างเอกสารรายจ่ายจะมีช่องทางการเงินเงินสดย่อยนี้ให้เลือกจ่ายชำระ
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นกด “+เพิ่มเงินสด“
1.2. เบิกเงินจากกิจการมาตั้งเป็นวงเงินสดย่อย
เมื่อบัญชีเงินสดย่อยแล้ว จากนั้นจะเป็นการเบิกเงินจากกิจการมาตั้งเป็นวงเงินสดย่อยเพื่อใช้ โดยทำรายการโอนเงินจากช่องทางธนาคารของกิจการเข้าช่องทางเงินสดย่อย
1.2.1. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้โอนเงินเข้าบัญชีเงินสดย่อย
1.2.2. รายการโอนเงิน
กดเครื่องหมาย Dropdown จากนั้นกด “โอนเงิน”
1.2.3 ระบุรายละเอียด
- เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
- วันที่โอน : วันที่ ที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่โอนออก (วงเงินที่ต้องการตั้งเงินสดย่อยครั้งแรก)
- ข้อมูลฝั่งเงินเข้า : เลือกบัญชีเงินสดย่อยที่โอนเงินไปให้
กด “ยืนยัน” การทำรายการ
ตัวอย่างหน้าการเงิน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
2. การบันทึกจ่ายด้วยเงินสดย่อย
เข้าที่รายจ่าย > ทำการบันทึกรายการจ่ายที่ต้องการ > จากนั้นทำการจ่ายเงินด้วย เงินสดย่อยที่ต้องการ
* หากมีเอกสารเยอะสามารถบันทึกรายการจ่ายพร้อมกันหลาย ๆ รายการได้ (Pro plus ขึ้นไป)
ตัวอย่างการทำหลายเอกสารพร้อมกัน
ตัวอย่างการเคลื่อนไหวเงินสดย่อย
3. การเติม เงินสดย่อย ให้เต็ม
ตัวอย่างเช่น กิจการมีนโยบายให้มีเงินสดย่อย 5,000 บาท แต่ตอนนี้ช่องทางเงินสดย่อยที่เมนูการเงิน มียอดคงเหลือ 3,752 บาท ดังนั้นต้องการเติมเงินสดย่อย 1,248 บาท ให้ครบตามวงเงินที่ตั้งไว้ 5,000 บาท
3.1. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้โอนเงินเข้าบัญชีเงินสดย่อย
3.1.1 ระบุรายละเอียด
- เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
- วันที่โอน : วันที่ ที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่โอนออก (วงเงินที่ต้องการตั้งเงินสดย่อยครั้งแรก)
- ข้อมูลฝั่งเงินเข้า : เลือกบัญชีเงินสดย่อยที่โอนเงินไปให้
กด “ยืนยัน” การทำรายการ
3.1.2. รายการโอนเงิน
กดเครื่องหมาย Dropdown จากนั้นกด “โอนเงิน”
3.1.3 ระบุรายละเอียด
- เลือก “พื้นฐาน” หรือ “ขั้นสูง”
- วันที่โอน : วันที่ ที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินสดย่อย
- จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่โอนออก (วงเงินที่ต้องการตั้งเงินสดย่อยครั้งแรก)
- ข้อมูลฝั่งเงินเข้า : เลือกบัญชีเงินสดย่อยที่โอนเงินไปให้
กด “ยืนยัน” การทำรายการ
ตัวอย่างการเคลื่อนไหวหน้าการเงินของเงินสดย่อย
เมื่อทำการโอนเงินคืนเงินสดย่อย เงินสดย่อยจะมียอดคงเหลือ 5,000 บาทดังเดิม
กรณีต้องการปิดเงินสดย่อย (ไม่ใช้เงินสดย่อยแล้ว)
1. เข้าเงินสดย่อยที่ต้องการปิด จากนั้นกด ตัวเลือก และเลือกฝากเงิน
2.ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ต้องการ จากนั้น กด “ยืนยัน” 
ตัวอย่างหน้าการเงิน ยอดเงินคงเหลือ 0 บาท
-จบขั้นตอนบันทึกเงินสดย่อยใน PEAK –
