สำรองรับ/จ่าย ใน PEAK
ในการบริหารการเงินของกิจการ โดยเฉพาะการควบคุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า การใช้ สำรองรับ/จ่าย เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทำให้การติดตามงบการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำอีกด้วย
การใช้สำรองรับจ่าย จะเกิดขึ้นในกรณีที่มี บุคคลในกิจการมีการสำรองจ่ายเงินออกไปก่อน โดยไม่ได้ใช้เงินของกิจการ และจะมีการจ่ายคืนให้ในภายหลัง
มี 3 กรณี ดังนี้
1. กรณีเพิ่มช่องทางการชำระ หรือการเพิ่มของผังบัญชีของ สำรองรับ/จ่าย
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1. ไปที่เมนูการเงิน
เข้าไปที่เมนูการเงิน > เลือกสำรองรับ/จ่าย > เพิ่มช่องทาง
1.2. ทำรายการ สำรองรับ/จ่าย แบบขั้นสูง
เลือกเพิ่มช่องทางแบบขั้นสูง > ประเภทช่องทางการเงินเลือกสำรองรับ/จ่าย
แล้วระบุข้อมูลว่าเป็นการสำรองแบบไหน เช่น พนักงานสำรองจ่าย หรือกรรมการสำรองจ่าย สามารถระบุชื่อพนักงาน พร้อมกำหนดว่าจะใช้สำหรับจ่ายหรือรับเงิน
จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มสำรองจ่าย”
หมายเหตุ คำอธิบายช่องทางการเงิน จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้
2. กรณีจ่ายชำระโดยสำรองจ่าย
ทำบันทึกรายจ่ายปกติและระบุชื่อคู่ค้าตามบิล จากนั้นทำการชำระเงินโดยใช้เป็นบัญชี สำรองจ่าย
โดยไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง
ระบุชื่อผู้ขาย ใส่วันที่เอกสาร ระบุรายการค่าใช้จ่าย สามารถเพิ่มหลายรายการ หรือแยกเลขที่เอกสารได้
เลือกช่องทางการชำระเป็นบัญชีสำรองรับ-จ่าย > คลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย“
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายชำระโดยใช้บัญชีสำรองรับ-จ่าย
เมื่อเข้ามาที่บัญชีสำรองรับ-จ่ายนั้น ส่วนของภาพรวมเงินเข้า-ออก จะแสดงกราฟแท่งเงินออกเมื่อมีการจ่ายผ่านสำรองจ่าย
3. กรณีจ่ายคืนเงินสำรองจ่าย
ในกรณีที่กิจการโอนเงินคืนสำรองรับ-จ่ายให้กับบุคคลที่สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนนี้ สามารถทำได้ดังนี้
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม
เลือกบัญชีที่ต้องการใช้โอนเงินคืนบุคคลที่สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนนี้
คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก โอนเงิน
ใส่ข้อมูลการโอน เช่น วันที่ จำนวนเงิน เลือกบัญชีฝั่งออก-เข้า โดยข้อมูลฝั่งเงินเข้าให้ระบุเป็นพนักงานสำรองจ่าย > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
กราฟของสำรองรับ – จ่าย จะเปลี่ยนยอดคงเหลือเป็น 0 เมื่อโอนเงินคืน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีโอนคืนเงินสำรองจ่าย
– จบขั้นตอนสำรองรับ/จ่าย –