สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร ใน PEAK

การ สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร เป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีการใช้ฟังก์ชันกระทบยอดธนาคารที่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกรายการในระบบ สามารถสร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าระบบเพื่อทำรายการ ซึ่งกิจการที่ใช้แพ็กเกจ Premium, Pro plus และ Trial สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าระบบเพื่อทำรายการ ขั้นตอนมีดังนี้

1. สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร โดยไปที่เมนูการเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม

2. เลือกช่องทางธนาคารที่ต้องการ สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร

เลือกช่องทางธนาคารที่ต้องการ

คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”

หมายเหตุ กรณีต้องการนำเข้าไฟล์ธนาคารเพื่อกระทบยอด > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร”

3. ระบบจะพาไปที่หน้าการกระทบยอดธนาคาร

กรณีรายการเคลื่อนไหวธนาคารมีรายการแต่ยังไม่ได้บันทึกในโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคารได้
โดยกดจุด 3 จุด ข้างหลังรายการที่ต้องสร้างรายการ

3.1. กรณีเป็นรายการเงินเข้า

รายการที่สามารถสร้างได้ มีดังนี้

• รับชำระเงิน หากรายการเงินเข้า เป็นเงินที่ได้มีการออกเอกสารในระบบแล้ว กดรับชำระเงิน ระบบจะให้เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการและเลือกเอกสารในระบบเพื่อกดบันทึกรับชำระเงิน
• สร้างใบเสร็จรับเงิน กรณีรายการเงินเข้า เป็นรายการที่ยังไม่เคยบันทึกหรือออกเอกสารในระบบ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกออกใบเสร็จรับเงินได้เลย
• โอนเงิน กรณีรายการเงินเข้า เป็นรายการที่ได้รับโอนเงินจากช่องทางอื่น สามารถกดโอนเงินและเลือกช่องทางได้รับเงินโอนได้เลย
• แก้ไข แก้ไขรายการเงินเข้า
• ลบ ลบรายการเงินเข้า

3.2. กรณีเป็นรายการเงินออก

รายการที่สามารถสร้างได้ มีดังนี้

• ชำระเงิน หากรายการเงินออก เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการบันทึกในระบบแล้วแต่ยังไม่ได้กดจ่ายชำระ กดชำระเงิน ระบบจะให้เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการและเลือกเอกสารในระบบเพื่อกดบันทึกจ่ายชำระเงิน
• บันทึกค่าใช้จ่าย กรณีรายการเงินออก เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป ยังไม่ได้มีการบันทึกในระบบ สามารถกดบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อออกเอกสารได้เลย
• บันทึกซื้อสินค้า กรณีรายการเงินออก เป็นค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเข้ามา ต้องการนับสต็อก แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกในระบบ สามารถกดบันทึกซื้อสินค้าเพื่อออกเอกสารได้เลย
• โอนเงิน กรณีรายการเงินออก เป็นรายการที่ต้องการโอนเงินให้ช่องทางอื่น สามารถกดโอนเงินเพื่อเลือกช่องทางที่โอนเงินได้เลย
• แก้ไข แก้ไขรายการเงินออก
• ลบ ลบรายการเงินออก

4. เมื่อสร้างรายการเอกสารสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

มุมซ้ายมือล่าง จะแสดงการสร้างเอกสารสำเร็จ และกระทบยอดธนาคารให้

กลับมาช่องทางธนาคารเดิม ที่แถบรายการบันทึก จะแสดงเอกสารที่มีการสร้างรายการและกระทบยอดแล้ว

– จบขั้นตอนการสร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร –