สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร ใน PEAK

การ สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร เป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีการใช้ฟังก์ชันกระทบยอดธนาคารที่มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกรายการในระบบ สามารถสร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าระบบเพื่อทำรายการ ซึ่งกิจการที่ใช้แพ็กเกจ Premium, Pro plus และ Trial สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าระบบเพื่อทำรายการ ขั้นตอนมีดังนี้

1. สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร โดยไปที่เมนูการเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม

2. เลือกช่องทางธนาคารที่ต้องการ สร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร

เลือกช่องทางธนาคารที่ต้องการ

คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”

หมายเหตุ กรณีต้องการนำเข้าไฟล์ธนาคารเพื่อกระทบยอด > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร”

3. ระบบจะพาไปที่หน้าการกระทบยอดธนาคาร

กรณีรายการเคลื่อนไหวธนาคาร มีรายการ แต่ยังไม่ได้บันทึกในโปรแกรม ปัจจับันนี้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการกระทบยอด ได้จาก 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. การกระทบยอด ผ่านหน้า “รอยืนยัน” (ระบบแนะนำ)
2. การกระทบยอด จากทุกรายการ “รอกระทบยอด” (เลือกด้วยตนเอง)

ช่องทางที่ 1 : การกระทบยอด ผ่านหน้า “รอยืนยัน” (ระบบแนะนำ)

โดยกด จุด 3 จุด ข้างหลัง รายการที่ต้องการสร้าง

1.1. กรณีเป็นรายการเงินเข้า

รายการที่สามารถสร้างได้ มีดังนี้

• รับชำระเงิน หากรายการเงินเข้า เป็นเงินที่ได้มีการออกเอกสารในระบบแล้ว กดรับชำระเงิน ระบบจะให้เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการและเลือกเอกสารในระบบเพื่อกดบันทึกรับชำระเงิน
• สร้างใบเสร็จรับเงิน กรณีรายการเงินเข้า เป็นรายการที่ยังไม่เคยบันทึกหรือออกเอกสารในระบบ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกออกใบเสร็จรับเงินได้เลย
• โอนเงิน กรณีรายการเงินเข้า เป็นรายการที่ได้รับโอนเงินจากช่องทางอื่น สามารถกดโอนเงินและเลือกช่องทางได้รับเงินโอนได้เลย
• แก้ไข แก้ไขรายการเงินเข้า
• ลบ ลบรายการเงินเข้า

1.2. กรณีเป็นรายการเงินออก

รายการที่สามารถสร้างได้ มีดังนี้

• ชำระเงิน หากรายการเงินออก เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการบันทึกในระบบแล้วแต่ยังไม่ได้กดจ่ายชำระ กดชำระเงิน ระบบจะให้เลือกผู้ติดต่อที่ต้องการและเลือกเอกสารในระบบเพื่อกดบันทึกจ่ายชำระเงิน
• บันทึกค่าใช้จ่าย กรณีรายการเงินออก เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป ยังไม่ได้มีการบันทึกในระบบ สามารถกดบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อออกเอกสารได้เลย
• บันทึกซื้อสินค้า กรณีรายการเงินออก เป็นค่าใช้จ่ายที่ซื้อสินค้าเข้ามา ต้องการนับสต็อก แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกในระบบ สามารถกดบันทึกซื้อสินค้าเพื่อออกเอกสารได้เลย
• โอนเงิน กรณีรายการเงินออก เป็นรายการที่ต้องการโอนเงินให้ช่องทางอื่น สามารถกดโอนเงินเพื่อเลือกช่องทางที่โอนเงินได้เลย
• แก้ไข แก้ไขรายการเงินออก
• ลบ ลบรายการเงินออก

ช่องทางที่ 2: การกระทบยอด จากทุกรายการ “รอกระทบยอด” (เลือกด้วยตนเอง)

เลือกรายการรอกระทบยอด

ไปที่แถบ “รอกระทบยอด” > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (เช่น 15/05/2025 – 15/05/2026 เป็นต้น)

เมื่อ เลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว > ติ้ก เลือก ช่องสี่เหลี่ยม ที่หัวตารางรายการ > เพื่อ เลือกรายการทั้งหมด ที่จะนำไปกระทบยอด

**ระบบจะเลือก “รายการทั้งหมด” ที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้านั้น ๆ ให้

เช่น หากตั้งค่าไว้ 100 รายการ ระบบจะดึงมาให้ 100 รายการ หรือเท่าที่มีปรากฏอยู่ในหน้านั้น

(แนบรูป ตัวอย่างเบื้องต้น)

ยืนยัน การกระทบยอด

ก่อนเลือกการ ยืนยัน > ตรวจสอบยอดรวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้สมดุลกัน > จากนั้นคลิกปุ่ม “กระทบยอด”

4. เมื่อสร้างรายการเอกสารสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

มุมซ้ายมือล่าง จะแสดงการสร้างเอกสารสำเร็จ และกระทบยอดธนาคารให้

กลับมาช่องทางธนาคารเดิม ที่แถบรายการบันทึก จะแสดงเอกสารที่มีการสร้างรายการและกระทบยอดแล้ว

5. ตรวจสอบสถานะการกระทบยอด

ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน

5.1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด

ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว

> ระบบจะ แสดงสถานะการกระทบยอด เป็น “กระทบยอดแล้ว”

5.2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน

ที่หน้า เมนูภาพรวมการเงิน จะปรากฏหน้าต่างช่องทางการเงิน ที่มีการแสดง ไอคอน “สถานะ และสัญลักษณ์ธนาคาร”

โดย “สถานะ” แบ่งออกตามสีของ Icon แยกออกเป็น 3 สี ดังนี้

• เขียว = รายการเคลื่อนไหวของเดือนที่แล้ว กระทบยอดครบเรียบร้อยแล้ว > (100%)
• น้ำเงิน = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แล้วทำการกระทบยอดไปบ้างส่วน > (50%)
• เทา = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แต่ยังไม่ได้มีการกระทบยอด > (0%)

หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า “ภาพรวม”

– จบขั้นตอนการสร้างรายการผ่านหน้ากระทบยอดธนาคาร –