กระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย ใน PEAK
กระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย เพื่อบริหารจัดการ เงินสด และ สำรองรับจ่าย การทำกระทบยอดในส่วนนี้จึงมีความสำคัญ
การกระทบยอดธนาคาร สำหรับแพ็กเกจ Pro ขึ้นไป PEAK เพิ่มการรองรับการกระทบยอดช่องทาง “เงินสด” และ “สำรองรับจ่าย” เพื่อตรวจสอบและควบคุมเงินสดและเงินสำรองรับจ่ายในกิจการให้แม่นยำและโปร่งใสยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการกระทบยอดมีดังนี้
1. กระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย โดยไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม
เลือกช่องทางเงินสดหรือสำรองรับจ่ายที่ต้องการ
ตัวอย่าง เลือกช่องทางเงินสด
2. คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร” เพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม
เมื่อเข้ามาที่ช่องทางเงินสดที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร”
กดดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel สำหรับระบุข้อมูล
โดยไฟล์ Excel ที่ได้รับ ให้ทำการระบุวันที่เงินเข้า-เงินออก และจำนวนเงิน ของช่องทางเงินสดที่ได้มีการทำข้อมูลไว้
สามารถดูตัวอย่างการระบุข้อมูลได้ที่ Sheet Description
เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้
3. นำเข้าไฟล์ที่บันทึกข้อมูลแล้วเข้าสู่ระบบ
นำไฟล์ Excel ที่มีการกรอกข้อมูลแล้วแนบไฟล์ที่หน้าโปรแกรม > จากนั้นเลือกวิธีนำเข้า
โดยการเลือกวิธีนำเข้า สามารถเลือกได้ 2 วิธี
- กระทบยอดด้วยตัวเอง สามารถเลือกจับคู่รายการในโปรแกรมกับในไฟล์ที่นำเข้าเพื่อกระทบยอดได้ด้วยตัวเอง
- แนะนำกระทบยอดด้วย AI ให้ AI ช่วยจับคู่กระทบยอดธนาคารด้วยการจับจากวันที่และยอดเงิน เพื่อให้ระบบกระทบยอดให้อัตโนมัติ
จากนั้นคลิกปุ่ม “นำเข้า”
ระบบจะแสดง Pop-up ยืนยันนำเข้ารายการเคลื่อนไหว > คลิกปุ่ม “นำเข้าทั้งหมด”
คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”
เลือกรายการที่ต้องการกระทบยอด ระหว่างรายการบันทึกบัญชีและรายการเคลื่อนไหวธนาคาร
หากรายการมีการจับคู่ ระบบจะนำไปที่แถบสถานะรอยืนยัน เพื่อตรวจสอบรายการอีกครั้ง
หากรายการถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
เมื่อเข้ามาที่ช่องทางเงินสดเดิมแล้ว ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะจาก รอกระทบยอด เป็น กระทบยอดแล้ว
– จบขั้นตอนการกระทบยอดช่องทางการเงินสดและสำรองรับจ่าย –