สร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคาร ที่หน้ากระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK
สำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันกระทบยอดธนาคาร ผู้ใช้งานสามารถกดสร้างเพิ่มรายการเคลื่อนไหวหน้ากระทบยอด รวมถึงสามารถนำเข้าไฟล์ธนาคารเพื่อกระทบยอดได้ โดยหากรายการที่สร้างยังไม่ได้กระทบยอดธนาคารสามารถแก้ไขข้อมูลได้ รวมถึงในการสร้างรายการหรือนำเข้าไฟล์ธนาคาร ระบบจะมีการแสดงสัญลักษณ์ที่มาของข้อมูลรายการนั้นให้ ซึ่งมีวิธีใช้งาน ดังนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ สร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคาร ได้สะดวกและถูกต้องยิ่งขึ้น
1. สร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคาร ที่หน้ากระทบยอด
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม
เลือกไปหน้ากระทบยอด
กดเพิ่มรายการ > เลือกเพิ่มรายการหรือนำเข้าไฟล์ธนาคาร
-
เพิ่มรายการ : สามารถเพิ่มรายการเงินเข้าหรือเงินออกที่ต้องการได้ > ระบุวันที่ > ระบุจำนวนเงินของรายการ > ยืนยัน
-
นำเข้าไฟล์ธนาคาร : หากต้องการนำเข้าไฟล์ธนาคารเพื่อกระทบยอด โดยการนำเข้าไฟล์ธนาคารสามารถนำเข้าด้วยไฟล์จากธนาคารหรือไฟล์จาก PEAK ได้
เมื่อกดเพิ่มรายการสำเร็จ ที่หน้ากระทบยอดระบบจะแสดงข้อมูลรูปแบบการเพิ่มรายการ โดยแสดงชื่อผู้ใช้งานและวันที่เพิ่มรายการนั้นๆ
2. การทำรายการหน้ากระทบยอด
กรณีนำเข้าไฟล์กระทบยอดธนาคารหรือสร้างรายการนำเข้า หากรายการเคลื่อนไหวธนาคารยังไม่ได้มีการบันทึกเอกสารในระบบ สามารถทำรายการหน้ากระทบยอดได้ทันที
กดตัวเลือก (จุด 3 จุด) หรือคลิกขวา รายการที่ต้องการทำรายการ
-
รับชำระเงิน/จ่ายชำระเงิน: หากมีการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือบันทึกค่าใช้จ่ายที่อยู่ในสถานะรอรับชำระหรือรอชำระ สามารถกดปุ่มรับชำระเงิน/ชำระเงินหน้ากระทบยอดได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปกดรับ/จ่ายชำระหน้าเอกสาร
-
สร้างเอกสาร: แบ่งออกเป็น 2 กรณี
-
กรณีเงินเข้า: สร้างใบเสร็จรับเงิน
-
กรณีเงินออก: บันทึกค่าใช้จ่ายหรือบันทึกซื้อสินทรัพย์
-
-
แก้ไข: กรณีรายการนำเข้าหรือรายการที่สร้าง มีการกรอกข้อมูลผิด สามารถกดแก้ไขเพื่อแก้ไขรายการได้ทันที
-
ลบ: ลบรายการออกจากหน้ารายการเคลื่อนไหวธนาคาร
– จบขั้นตอนการสร้างรายการเคลื่อนไหวธนาคารที่หน้ากระทบยอดด้วยตนเอง –