กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ใน PEAK
กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมความถูกต้องของการเงินกิจการ โดยระบบจะตรวจสอบยอดจากบัญชีธนาคารเปรียบเทียบกับยอดบันทึกบัญชี เพื่อความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการจัดการบัญชี
ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา มีวิธีการทำด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้
1. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการนำเข้าไฟล์ข้อมูล
สามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือจากไฟล์ Statement ธนาคาร และ จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)
1.1. ไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > ดูภาพรวม
เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าข้อมูล
1.2. เลือกรูปแบบการนำเข้า
เลือกรูปแบบการนำเข้า > เลือก กระทบยอดด้วยระบบอัตโนมัติ (กระทบยอดด้วย AI) > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า
2. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนการตรวจสอบการกระทบยอด
เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกัน ระหว่างการบันทึกบัญชี กับข้อมูลนำเข้า มากระทบยอดจับคู่กัน
โดยปัจจุบัน การกระทบยอด ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- การกระทบยอดอัตโนมัติ จากรายการจับคู่
- การกระทบยอดอัตโนมัติ จากทุกรายการ (เลือกทุกรายการ)
ขั้นตอนที่ 1: การกระทบยอดอัตโนมัติ จากรายการจับคู่
วิธีตรวจสอบการกระทบยอดจากรายการจับคู่ > เริ่มจากการ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว
หากนำเข้าครบถ้วน ถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”
ตรวจสอบรายการจับคู่
โดยไปที่แถบรอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ > คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
หมายเหตุ หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการ สามารถกดที่เครื่องหมาย Drop Down นำออก ได้
ขั้นตอนที่ 2 : การกระทบยอดอัตโนมัติ จากทุกรายการ (เลือกทุกรายการ)
เลือกรายการรอกระทบยอด
ไปที่แถบ “รอกระทบยอด” > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (เช่น 15/05/2025 – 15/05/2026 เป็นต้น)
เมื่อ เลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว > ติ้ก เลือก ช่องสี่เหลี่ยม ที่หัวตารางรายการ > เพื่อ เลือกรายการทั้งหมด ที่จะนำไปกระทบยอด
**ระบบจะเลือก “รายการทั้งหมด” ที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้านั้น ๆ ให้
เช่น หากตั้งค่าไว้ 100 รายการ ระบบจะดึงมาให้ 100 รายการ หรือเท่าที่มีปรากฏอยู่ในหน้านั้น
(แนบรูปตัวอย่างเบื้องต้น)
ยืนยันการกระทบยอด
ก่อนเลือกการ ยืนยัน > ตรวจสอบยอดรวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้สมดุลกัน > จากนั้นคลิกปุ่ม “กระทบยอด”
3. ตรวจสอบสถานะการกระทบยอด
ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
- ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน
3.1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว ระบบจะแสดงสถานะการกระทบยอดเป็น กระทบยอดแล้ว
3.2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน
ที่หน้า เมนูภาพรวมการเงิน จะปรากฏหน้าต่างช่องทางการเงิน (Payment Box) ที่มีการแสดง ไอคอน “สถานะและสัญลักษณ์ธนาคาร”
โดย “สถานะ” แบ่งออกตามสีของ Icon แยกออกเป็น 3 สี ดังนี้
- เขียว = รายการเคลื่อนไหวของเดือนที่แล้ว กระทบยอดครบเรียบร้อยแล้ว > (100%)
- น้ำเงิน = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แล้วทำการกระทบยอดไปบ้างส่วน > (50%)
- เทา = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แต่ยังไม่ได้มีการกระทบยอด > (0%)
หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า “ภาพรวม”
หมายเหตุ การกระทบยอดที่ New PEAK จะแยกออกจาก PEAK เดิม ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ New PEAK เท่านั้น
สามารถดูวิธีการตรวจสอบกรณีเมนูการเงินสถานะรอยืนยันกระทบยอด แต่ข้อมูลการชำระเงินของเอกสาร ขึ้นสถานะล็อกโดยการกระทบยอดแล้ว ได้ที่วิดีโอนี้👇
– จบขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ –