กระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมการเงินและติดตามยอดบัญชีธนาคารอย่างแม่นยำ ฟังก์ชัน กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง บน NEW PEAK จะช่วยให้สามารถจับคู่ยอดการเคลื่อนไหวในระบบกับยอดธนาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

นำเข้าไฟล์ข้อมูลสามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ

• จากไฟล์ Statement ธนาคาร
• จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)

1. นำเข้าจากไฟล์ Statement ธนาคาร

1.1 : ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าไฟล์ธนาคาร

1.2 : เลือกรูปแบบการนำเข้า > เลือกกระทบยอดด้วยตนเอง > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า

2. การกระทบยอด

2.1 : ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว > กระทบยอด

2.2 : ไปที่ Tab กระทบยอด > ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหวธนาคาร > เลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร

หมายเหตุ รายการหลักของแต่ละฝั่งรายการสามารถเลือกจับคู่ได้มากกว่า 1 รายการ

ยกตัวอย่าง เช่น รายการบันทึกมีจำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท รายการเคลื่อนไหวธนาคารมีจำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

2.3 หากมีการจับคู่จำนวนเงินตรงและถูกต้อง ระบบจะแสดง Pop Up แจ้งเตือน “เปลื่ยนสถานะเป็นรอยืนยันสำเร็จ”

2.4 ไปที่ Tab รอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ > กระทบยอดทั้งหมด

หมายเหตุ หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการกระทบยอด สามารถนำเม้าท์ไปแตะที่เครื่องหมาย Drop Down และคลิกนำออก

2.5 ระบบแจ้งเตือนการกระทบยอดสำเร็จกี่รายการ > ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > รายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหวจะแสดงสัญลักษณ์ Lock รายการที่กระทบยอดแล้ว

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ PEAK จะแยกออกจากบน Old PEAK ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ PEAK เท่านั้น

สามารถดูวิดิโอกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง (NF011)
ได้ที่ลิงก์ การกระทบยอดธนาคาร

-จบขั้นตอนกระทบยอดธนาคาร Bank Reconcile ที่ NEW PEAK –