กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK
สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมการเงินและติดตามยอดบัญชีธนาคารอย่างแม่นยำ ฟังก์ชัน กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง บน NEW PEAK จะช่วยให้สามารถจับคู่ยอดการเคลื่อนไหวในระบบกับยอดธนาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
นำเข้าไฟล์ข้อมูลสามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ
- จากไฟล์ Statement ธนาคาร
- จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)
1. กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง โดยนำเข้าจากไฟล์ Statement ธนาคาร
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล
รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าไฟล์ธนาคาร
ทำการเลือกรูปแบบการนำเข้า > ทำการลากไฟล์ หรือค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > เลือกกระทบยอดด้วยตนเอง > คลิกปุ่ม “นำเข้า”
หมายเหตุ กรณีเลือกไฟล์จาก PEAK ต้องกด ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx) เพื่อนำไฟล์มากรอกข้อมูลก่อนนำเข้า
2. การกระทบยอดธนาคาร
เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแนะนำ รายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกัน ระหว่างการบันทึกบัญชี กับข้อมูลนำเข้า มากระทบยอดจับคู่กัน
โดยปัจจุบัน การกระทบยอด ได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- การกระทบยอดอัตโนมัติ จากรายการจับคู่
- การกระทบยอดอัตโนมัติ จากทุกรายการ (เลือกทุกรายการ)
ขั้นตอนที่ 1: การกระทบยอดอัตโนมัติ จากรายการจับคู่
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ไปหน้ากระทบยอด”
ไปที่แถบ รอกระทบยอด ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหว > เลือกจับคู่รายการที่ต้องการกระทบยอดธนาคาร
หมายเหตุ รายการหลักของแต่ละฝั่งรายการสามารถเลือกจับคู่ได้มากกว่า 1 รายการ
ยกตัวอย่าง เช่น รายการบันทึกบัญชีมีจำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 32,100 บาท รายการเคลื่อนไหวธนาคารมีจำนวน 2 รายการ รายการละ 16,050 บาท
ระบบแสดง Pop Up แจ้งเตือน “เปลื่ยนสถานะไปรอยืนยันสำเร็จ” หากมีการจับคู่จำนวนเงินตรงและถูกต้อง
ไปที่แถบ รอยืนยัน ตรวจสอบรายการจับคู่ > คลิกปุ่ม “กระทบยอดทั้งหมด”
หมายเหตุ
- หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการกระทบยอด สามารถนำเม้าท์ไปแตะที่เครื่องหมาย Drop Down ที่ปุ่ม “กระทบยอด” > เลือก นำออก
- หากต้องการกระทบยอดทีละรายการ สามารถกด Drop Down ที่ปุ่ม “กระทบยอด” > เลือกกระทบยอด
ขั้นตอนที่ 2 : การกระทบยอดอัตโนมัติ จากทุกรายการ (เลือกทุกรายการ)
เลือกรายการรอกระทบยอด
ไปที่แถบ “รอกระทบยอด” > เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ (เช่น 15/05/2025 – 15/05/2026 เป็นต้น)
เมื่อ เลือกช่วงเวลา ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว > ติ้ก เลือก ช่องสี่เหลี่ยม ที่หัวตารางรายการ > เพื่อ เลือกรายการทั้งหมด ที่จะนำไปกระทบยอด
**ระบบจะเลือก “รายการทั้งหมด” ที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในหน้านั้น ๆ ให้
เช่น หากตั้งค่าไว้ 100 รายการ ระบบจะดึงมาให้ 100 รายการ หรือเท่าที่มีปรากฏอยู่ในหน้านั้น
(แนบรูป ตัวอย่างเบื้องต้น)
ยืนยันการกระทบยอด
ก่อนเลือกการ ยืนยัน > ตรวจสอบยอดรวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้สมดุลกัน > จากนั้นคลิกปุ่ม “กระทบยอด”
3. ตรวจสอบสถานะการกระทบยอด
ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
- ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน
3.1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบ รายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว
> ระบบจะแสดง สถานะการกระทบยอด เป็น “กระทบยอดแล้ว”
3.2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน
ที่หน้า เมนูภาพรวมการเงิน จะปรากฏหน้าต่างช่องทางการเงิน ที่มีการแสดง ไอคอน “สถานะและสัญลักษณ์ธนาคาร”
โดย “สถานะ” แบ่งออกตามสีของ Icon แยกออกเป็น 3 สี ดังนี้
- เขียว = รายการเคลื่อนไหวของเดือนที่แล้ว กระทบยอดครบเรียบร้อยแล้ว > (100%)
- น้ำเงิน = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แล้วทำการกระทบยอดไปบ้างส่วน > (50%)
- เทา = เดือนที่แล้ว มีรายการเคลื่อนไหว แต่ยังไม่ได้มีการกระทบยอด > (0%)
หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า “ภาพรวม”
หมายเหตุ การกระทบยอดที่ PEAK จะแยกออกจากบน Old PEAK ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี (อัปเดตครั้งนี้ระบบจะดึงข้อมูลเดิมที่เคยกระทบยอดเอาไว้) ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ PEAK เท่านั้น
สามารถดูวิดิโอกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ได้ที่ลิงก์ การกระทบยอดธนาคาร
และสามารถดูวิธีการตรวจสอบกรณีเมนูการเงินสถานะรอยืนยันกระทบยอด แต่ข้อมูลการชำระเงินของเอกสาร ขึ้นสถานะล็อกโดยการกระทบยอดแล้ว ได้ที่วิดีโอนี้👇
– จบขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง –
คำถามที่พบบ่อย
สถานะ “รอกระทบยอด” คืออะไร
รายการที่ไม่กระทบยอดธนาคาร เกิดจากอะไร
ต้องการดูรายการที่ยังไม่ได้กระทบยอดธนาคาร ดูได้จากที่ไหน