คำถามที่พบบ่อย : การเงิน ธนาคาร (FAQ004)

มี 2 ขั้นตอนดังนี้

1.สร้างช่องทางการธนาคาร (สร้างครั้งแรกครั้งเดียว)

ที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง

2.บันทึกยอดตั้งต้นหรือยอดยกมาของบัญชีธนาคารเพื่อให้มียอดในงบทดลอง

ที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > สร้างสมุดรายวัน

อ่านวิธีการสร้างช่องทางธนาคารและบันทึกยอดตั้งต้นหรือยอดยกมาของธนาคารแบบละเอียดได้ที่นี่

เดบิต-เครดิตคืออะไรอ่านเพิ่มที่นี่

งบทดลองคืออะไรคลิกดูเพิ่มที่นี่

การโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการตนเอง เช่น ต้องการโอนเงินจากธนาคาร A ไปธนาคาร B ซึ่งทั้ง A และ B เป็นธนาคารภายในชื่อของกิจการเอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. กดคลิกช่องทางการเงิน ที่เป็นช่องทางการเงินต้นทางที่นำเงินออก
2. กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ เลือก โอนเงิน
3. จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่โอนเงิน, จำนวนเงิน และบัญชีที่รับเงิน จากนั้นกดยืนยัน

อ่านวิธีการโอนเงินระหว่างกันแบบละเอียดได้ที่นี่ และ

กรณีที่โอนเงิน แล้วโดนหักค่าธรรมเนียมธนาคารคลิกอ่านเพิ่มได้ที่นี่

วิธีการตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชี การตั้งเงินสดย่อย
2. การตั้งเงินสดย่อย
3. การจ่ายด้วยเงินสดย่อย
4. การเติมเงินสดย่อยให้เต็ม หรือการคืนเงินสดย่อย

อ่านวิธีการตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยแบบละเอียดได้ที่นี่

ถ้าสร้างช่องทางการเงินขึ้นมาแล้ว (เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet/สำรองรับจ่าย) สามารถลบได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว

สามารถกดลบช่องทางการเงินได้เลยตามวิธีในภาพด้านล่าง

กรณีที่ 2 การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว

ต้องยกเลิกรายการเอกสารทั้งหมดที่เคยสร้างและมีรายการผ่านช่องทางการเงินนี้ก่อน จึงจะสามารถกดลบช่องทางการเงินได้ตามวิธีเดียวกัน

อ่านวิธีการลบช่องทางการเงิน เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet/สำรองรับจ่าย แบบละเอียดได้ที่นี่

มีทั้งหมด 4 ธนาคาร ดังนี้

1.K-Bank

• MT940
• K-Cyber for SME (csv)
• K-Cash Connect Plus (xlsx,csv)
• K-BizNet (csv)
• K-PLUS SME (pdf)

2. SCB

• SCB Business Net (xlsx,csv)
• SCB Business Anywhere (xlsx,csv)

3. Krungsri

• Krungsri Biz Online (xlsx)

4. BBL

• BBL Biz iBanking (.csv)

หากธนาคารที่คุณต้องการกระทบยอดไม่ใช่รูปแบบที่ PEAK รองรับคุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มของ PEAK ในการกระทบยอดได้วิธีการกระทบยอดโดยใช้ไฟล์รูปแบบของ PEAKคลิกอ่านที่นี่

การกระทบยอดธนาคารคืออะไรอ่านเพิ่มได้ที่นี่

เนื่องจากจำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว หากต้องเพิ่มช่องทางการเงินสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้

กรณีระบบแจ้งเตือนว่า “จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว” หมายความว่าจำนวช่องทางการเงิน (เช่น บัญชีธนาคาร, เงินสด, สำรองรับ/จ่าย) ที่สร้างไว้ครบตามจำนวนจำกัดของแพ็กเกจปัจจุบันแล้ว
ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ซื้อแพ็กเกจเสริม (Add-on): เพื่อเพิ่มจำนวนโควตาช่องทางการเงินโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจหลัก ดูคู่มือการซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/8878535-%E0%B8%8B%E0%B8%B7-%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%95-%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak

2. ปิดช่องทางการเงินที่ไม่ใช้งาน: หากมีช่องทางการเงินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานเพื่อคืนโควตาให้บัญชีใหม่ได้ ดูคู่มือการปิดช่องทางการเงินได้ที่นี่: https://intercom.help/peak/en/articles/11092978-%E0%B8%95%E0%B8%B1-%E0%B8%87%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%8A-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88-%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99-peak