คำถามที่พบบ่อย : การเงิน ธนาคาร (FAQ004)
ฉันจะบันทึกตั้งต้นยอดของธนาคารหรือยอดคงเหลือยกมาทำอย่างไร
มี 2 ขั้นตอนดังนี้
1.สร้างช่องทางการธนาคาร (สร้างครั้งแรกครั้งเดียว)
ที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
2.บันทึกยอดตั้งต้นหรือยอดยกมาของบัญชีธนาคารเพื่อให้มียอดในงบทดลอง
ที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > สร้างสมุดรายวัน
อ่านวิธีการสร้างช่องทางธนาคารและบันทึกยอดตั้งต้นหรือยอดยกมาของธนาคารแบบละเอียดได้ที่นี่
ฉันจะบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการในระบบอย่างไร
การโอนเงินระหว่างบัญชีของกิจการตนเอง เช่น ต้องการโอนเงินจากธนาคาร A ไปธนาคาร B ซึ่งทั้ง A และ B เป็นธนาคารภายในชื่อของกิจการเอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
- กดคลิกช่องทางการเงิน ที่เป็นช่องทางการเงินต้นทางที่นำเงินออก
- กดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มทำรายการ เลือก โอนเงิน
- จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่โอนเงิน, จำนวนเงิน และบัญชีที่รับเงิน จากนั้นกดยืนยัน
อ่านวิธีการโอนเงินระหว่างกันแบบละเอียดได้ที่นี่ และ
กรณีที่โอนเงิน แล้วโดนหักค่าธรรมเนียมธนาคารคลิกอ่านเพิ่มได้ที่นี่
ฉันจะบันทึกตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยได้อย่างไร
วิธีการตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
- การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชี การตั้งเงินสดย่อย
- การตั้งเงินสดย่อย
- การจ่ายด้วยเงินสดย่อย
- การเติมเงินสดย่อยให้เต็ม หรือการคืนเงินสดย่อย
อ่านวิธีการตั้งวงเงินและจ่ายด้วยเงินสดย่อยแบบละเอียดได้ที่นี่
ช่องทางการเงินที่สร้างไว้แล้วสามารถลบได้หรือไม่
ถ้าสร้างช่องทางการเงินขึ้นมาแล้ว (เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet/สำรองรับจ่าย) สามารถลบได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว
สามารถกดลบช่องทางการเงินได้เลยตามวิธีในภาพด้านล่าง
กรณีที่ 2 การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว
ต้องยกเลิกรายการเอกสารทั้งหมดที่เคยสร้างและมีรายการผ่านช่องทางการเงินนี้ก่อน จึงจะสามารถกดลบช่องทางการเงินได้ตามวิธีเดียวกัน
อ่านวิธีการลบช่องทางการเงิน เงินสดย่อย/ธนาคาร/E-Wallet/สำรองรับจ่าย แบบละเอียดได้ที่นี่
PEAK นำเข้าไฟล์จากธนาคารอะไรได้บ้าง เพื่อกระทบยอดธนาคารแบบอัตโนมัติ
มีทั้งหมด 4 ธนาคาร ดังนี้
1.K-Bank
- MT940
- K-Cyber for SME (csv)
- K-Cash Connect Plus (xlsx,csv)
- K-BizNet (csv)
- K-PLUS SME (pdf)
2. SCB
- SCB Business Net (xlsx,csv)
- SCB Business Anywhere (xlsx,csv)
3. Krungsri
- Krungsri Biz Online (xlsx)
4. BBL
หากธนาคารที่คุณต้องการกระทบยอดไม่ใช่รูปแบบที่ PEAK รองรับคุณยังสามารถใช้แบบฟอร์มของ PEAK ในการกระทบยอดได้วิธีการกระทบยอดโดยใช้ไฟล์รูปแบบของ PEAKคลิกอ่านที่นี่
ไม่สามารถเพิ่มช่องทางการเงินได้ ระบบขึ้นแจ้งเตือนว่า “จำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว”
เนื่องจากจำนวนช่องทางการเงินครบแล้ว หากต้องเพิ่มช่องทางการเงินสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้