จ่ายเงินแทนคู่ค้า โดยมีการรับเงินจากคู่ค้ามาก่อน ใน PEAK

ในกรณีที่กิจการมีการรับเงินจากคู่ค้า และนำไปชำระให้บุคคลภายนอกแทน จำเป็นต้องบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตามกระบวนการ จ่ายเงินแทนคู่ค้า โดยมีการรับเงินจากคู่ค้ามาก่อน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง ลูกค้ามีการให้เงินแก่กิจการมา มูลค่า 15,000.00 บาท
และทางกิจการมีการคิดค่าดำเนินการจ่ายแทนเป็นมูลค่า 5,000.00 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% เป็นค่าบริการได้)

การทำรายการมีขั้นตอนดังนี้

1. การเพิ่มผังบัญชีเพื่อทำรายการ จ่ายเงินแทนคู่ค้า โดยมีการรับเงินจากคู่ค้ามาก่อน

สร้างผังบัญชีใหม่ โดยไปที่หน้าเมนูบัญชี > ผังบัญชี

หมายเหตุ การสร้างผังบัญชีใหม่ขึ้นอยู่กับทางกิจการเป็นผู้พิจารณา

คลิกปุ่ม “เพิ่มบัญชี” (สามารถดูคู่มือ การเพิ่มผังบัญชี ได้) > จากนั้นกรอกรายละเอียดชื่อบัญชี รายการชำระแทนคู่ค้าล่วงหน้า หรือตามที่กิจการต้องการ

2. บันทึกเรียกเก็บเงินกับทางลูกค้า

2.1. ไปที่เมนูรายรับ

ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) > สร้าง

2.2. กรณีไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ระบุผังบัญชีรายการชำระเงินแทนคู่ค้าล่วงหน้า ระบุจำนวนเงิน 15,000.00 บาท และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3. กรณีมีค่าบริการเพิ่มเติม

รายการที่ 1 ระบุผังบัญชีรายการชำระเงินแทนคู่ค้าล่วงหน้าจำนวนเงิน 15,000.00 บาท ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ 2 ระบุผังบัญชีค่าบริการที่ทางกิจการเรียกเก็บ 5,000.00 บาท มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และระบุหัก ณ ที่จ่าย 3%

ตรวจสอบรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม “อนุมัติใบแจ้งหนี้”

2.4. บันทึกการรับชำระเงิน

เมื่อได้รับเงินจากลูกค้า ให้ไปที่แถบข้อมูลการชำระ > คลิกปุ่ม “รับชำระ”

ระบบจะแสดง Pop-Up ระบุข้อมูลรับชำระเงิน ให้ระบุวันที่รับชำระ, ช่องทางการรับชำระเงิน, จำนวนเงินที่รับชำระ และยอดหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
จากนั้นคลิกปุ่ม “รับชำระเงิน”

3. การบันทึกรายการจ่ายเงินแทนคู่ค้า โดยมีการรับเงินจากคู่ค้ามาก่อน

ไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง

กรอกรายละเอียดรายการ โดยบัญชี/ค่าใช้จ่าย ให้เลือกผังบัญชีที่สร้างไว้ในขั้นต้น จากนั้นระบุรายละเอียดดังนี้

1. ราคา/หน่วย 15,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. สามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบรายการเพิ่มเติมได้

การชำระเงิน ระบุวันที่, ช่องทางการชำระเงิน, และจำนวนเงินที่จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคลิกปุ่ม “อนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย”

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

– จบขั้นตอนการจ่ายเงินแทนคู่ค้า โดยมีการรับเงินจากคู่ค้ามาก่อน –