แจ้งเตือนรายการที่ควรตรวจสอบ หน้าสมุดบัญชีรายวัน ใน PEAK
ระบบ PEAK แจ้งเตือนรายการที่ควรตรวจสอบ หน้าสมุดบัญชีรายวัน มาจาก 2 สาเหตุ ดังนี้
สาเหตุที่ 1 รายการที่ควรตรวจสอบ
สาเหตุที่ 2 รายการที่น่าสงสัย
1. แจ้งเตือนรายการที่ควรตรวจสอบ หน้าสมุดบัญชีรายวัน สาเหตุที่ 1 รายการที่ควรตรวจสอบ
เป็นสมุดรายวันที่ผิดพลาดชัดเจน เช่นยอดเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน, มีรายการที่ไม่เลือกผังบัญชีหรือไม่ลงจำนวนเงิน
ตัวอย่างเอกสารที่ควรตรวจสอบ
ตัวอย่างที่ 1 มีรายการที่ไม่เลือกผังบัญชี
ตัวอย่างที่ 2 มีรายการลงบันทึกบัญชีขาเดียว
2. แจ้งเตือนรายการที่ควรตรวจสอบ หน้าสมุดบัญชีรายวัน สาเหตุที่ 2 รายการที่น่าสงสัย
เป็นสมุดรายวันที่มีรายการบัญชีน่าสงสัย เช่นสมุดรายวันจ่ายมีบันทึกบัญชีรายได้, สมุดรายวันขายมีบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย, มีผังบัญชีมีการเลือกบัญชีย่อยผิดประเภท
ตัวอย่างเอกสารที่น่าสงสัย
ตัวอย่างที่ 1 บันทึกผังบัญชีหมวด 5 ค่าใช้จ่าย ที่สมุดบัญชีรายวันขาย
ตัวอย่างที่ 2 มีการรับชำระเงินด้วยบัญชีเงินสดย่อยสำหรับใช้จ่าย ซึ่งไม่ถูกต้องตามประเภทบัญชี
3. แนวทางการแก้ไขสมุดบัญชีรายวันที่ควรตรวจสอบและน่าสงสัย
ทาง PEAK แนะนำให้แก้ไขจากเอกสารต้นขั้ว เพื่อการเปรียบเทียบยอดระหว่างรายรับ, รายจ่าย กับยอดหน้าบัญชีแยกประเภท
- หากต้นขั้วเป็นเอกสารค่าใช้จ่าย 👉 การแก้ไขเอกสารรายจ่าย
- หากต้นขั้วเป็นเอกสารรายรับ
- ใบแจ้งหนี้
- ใบเสร็จรับเงิน จะไม่สามารถแก้ไขได้ แนะนำเป็นการยกเลิกเสร็จรับเงินและคัดลอกเพื่อออกใหม่อีกครั้ง
– จบขั้นตอนตรวจสอบสาเหตุการเตือนของรายการที่ควรตรวจสอบหน้าสมุดบัญชีรายวัน –