การตรวจสอบงบฝั่งเดบิต และเครดิตไม่เท่ากัน
การ ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน
บทความนี้จะอธิบายวิธีการ ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้งบฝั่งเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันเกิดจากตอนสร้างเอกสารรายรับ-รายจ่ายหรือการบันทึกที่สมุดรายวันโดยตรงไม่ได้ระบุผังบัญชี
1. พิมพ์รายงานสมุดรายวัน
1.1 เข้าสมุดบัญชีรายวัน : เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > รายวันทั้งหมด
1.2 เลือกทั้งหมด > กดพิมพ์รายงาน
1.3 ระบุเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล เช่น ตรวจสอบว่างบไม่เท่ากัน ปี 2025 ให้เลือกช่วงเวลาเป็น ปี 2025 และกดพิมพ์รายงาน
2. การตรวจสอบรายการที่ไม่ได้ระบุผังจากไฟล์ Excel
2.1 ใช้ฟังก์ชัน Filter ใน excel
-
คลิกแถวที่เป็นหัวข้อของคอลัมน์ผังบัญชี
-
ใช้ฟังก์ชัน “Sort & Filter” ในแถวหัวข้อคอลัมน์
-
เลือก “Filter”
2.2 กรองข้อมูลจากคอลัมน์ ผังบัญชี
-
คลิก Drop Down ในหัวข้อคอลัมน์ เลขที่ผังบัญชี
-
เลือก “(Blanks)” เพื่อหาบรรทัดรายการที่ไม่ระบุผังบัญชี
ข้อมูลใน excel จะแสดงข้อมูลของเอกสารที่ไม่มีผังบัญชี จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ งบมียอด เดบิต และเครดิต ไม่เท่ากัน
จากนั้นให้กดเข้าไปที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการการบันทึกบัญชีสมุดรายวันตามเลขที่เอกสาร ในคอลัมน์ เลขที่บันทึก
ตัวอย่าง: ไม่มีผังบัญชีฝั่งเดบิต
แนวทางแก้ไข – เมื่อต้อง ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน
กดแก้ไขบัญชีรายวัน เพื่อระบุผังบัญชี
-จบขั้นตอนตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน-