ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน ใน PEAK

     บทความนี้จะอธิบายวิธีการ ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้งบฝั่งเดบิตและเครดิตไม่เท่ากันเกิดจากตอนสร้างเอกสารรายรับ-รายจ่ายหรือการบันทึกที่สมุดรายวันโดยตรงไม่ได้ระบุผังบัญชี

1. ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน โดยพิมพ์รายงานสมุดรายวัน

เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > รายวันทั้งหมด

เลือกทั้งหมด > กดพิมพ์รายงาน

ระบุเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล เช่น ตรวจสอบว่างบไม่เท่ากัน ปี 2025 ให้เลือกช่วงเวลาเป็น ปี 2025 และกดพิมพ์รายงาน

2. ตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน ขั้นตอนตรวจสอบรายการที่ไม่ได้ระบุผังจากไฟล์ Excel

ใช้ฟังก์ชัน Filter ใน excel

• คลิกแถวที่เป็นหัวข้อของคอลัมน์ผังบัญชี

• ใช้ฟังก์ชัน “Sort & Filter” ในแถวหัวข้อคอลัมน์

• เลือก “Filter”

กรองข้อมูลจากคอลัมน์ ผังบัญชี

• คลิก Drop Down ในหัวข้อคอลัมน์ เลขที่ผังบัญชี

• เลือก “(Blanks)” เพื่อหาบรรทัดรายการที่ไม่ระบุผังบัญชี

ข้อมูลใน excel จะแสดงข้อมูลของเอกสารที่ไม่มีผังบัญชี จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ งบมียอด เดบิต และเครดิต ไม่เท่ากัน

จากนั้นให้กดเข้าไปที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายการการบันทึกบัญชีสมุดรายวันตามเลขที่เอกสาร ในคอลัมน์ เลขที่บันทึก

ตัวอย่าง ไม่มีผังบัญชีฝั่งเดบิต

3. แนวทางแก้ไข

กดแก้ไขบัญชีรายวัน เพื่อระบุผังบัญชี

-จบขั้นตอนตรวจสอบงบฝั่งเดบิต เครดิตไม่เท่ากัน-