ตรวจสอบยอดกลุ่มจัดประเภท เทียบกับยอดรายได้ ใน PEAK Board

     บทความนี้จะอธิบายวิธีการ ตรวจสอบยอดกลุ่มจัดประเภท เทียบกับยอดรายได้ โดยใช้ฟังก์ชันจัดกลุ่มประเภท PEAK Board ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับรายงานบริหาร สามารถใช้ดูรายงานแยกตามประเภทโครงการ หรือสาขาได้ โดยจะแสดงข้อมูลตามรายการเอกสารที่มีการบันทึกบัญชี ตามงบกำไรขาดทุน

กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลว่ารายงานแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายครบถ้วนหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้

1. การเตรียมข้อมูล สำหรับ ตรวจสอบยอดกลุ่มจัดประเภท เทียบกับยอดรายได้

1.1. เลือกข้อมูลรายงานตามกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบใน PEAK Board

> เลือกการแสดงผล “แบบบัญชีแยกประเภท”

1.2. เข้าสู่โปรแกรม PEAK

เลือกเมนูบัญชี >> บัญชีรายวัน >> คลิก “รายวันทั้งหมด”

เลือก “ค้นหาขั้นสูง”

ระบุเงื่อนไขการค้นหา ดังนี้

1. เลือกรูปแบบการค้นหา “ขั้นสูงมาก”

2. ระบุช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาเดียวกับ PEAK Board ตามตัวอย่างเป็น 01/09/2023 – 30/09/2023

3. เลือกกลุ่มจัดประเภท เป็นกลุ่มเดียวกับ PEAK Board ตามตัวอย่างเป็น “สาขา”

4. เลือกชื่อรายการ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล ตามตัวอย่างเป็น “Icon Siam”

5. กด “ค้นหา”

หลังกดค้นหาแล้ว ให้ทำการกด “พิมพ์รายงาน” >> ระบบจะ Pop-up กล่องพิมพ์รายงานขึ้นมาให้ >> ให้ทำการกด “พิมพ์​รายงาน” เพื่อยืนยัน

ระบบจะมีการแจ้งเตือนที่ Icon กระดิ่ง >> สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่นี่

1.3. เมื่อได้รับรายงานแล้ว ให้ทำการค้นหาข้อมูลในรายงาน

ใส่ Filter ที่หัวข้อของตาราง(แถวที่ 8) ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

ใช้สูตร SUBTOTAL สำหรับใช้ Sum ยอดข้อมูล โดยแนะนำให้ระบุไว้ที่แถวล่างสุดของช่อง เดบิตและ เครดิต (Column H และ I) ดังนี้

• สูตรเต็ม =SUBTOTAL(9,ช่วงข้อมูลที่ต้องการให้คำนวณข้อมูล)

• จากตัวอย่างเป็น : =SUBTOTAL(9,H9:H32)

  • โดยเลข 9 จะมาจากตัวเลือกสูตร Sum ตามภาพด้านล่างนี้

หลังจากเลือกสูตร Sum แล้ว ให้ระบุ จุลภาค(,) ต่อจากเลข 9 >> เลือกคลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่เราต้องการให้คำนวณใน Column H ทั้งหมด ตามภาพตัวอย่างนี้

เมื่อระบุสูตรเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงยอด Sum ให้ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง >> สามารถกดที่จุดสีเขียวลากไปด้านขวา เพื่อคัดลอกสูตรไปยังคอลลัม I (เครดิต) ได้ค่ะ

2. การตรวจสอบข้อมูล สำหรับ ตรวจสอบยอดกลุ่มจัดประเภท เทียบกับยอดรายได้

เมื่อเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ค่ะ

1. นำรหัสผังบัญชีจาก PEAK Board ที่ต้องการตรวจสอบยอดมาค้นหาในช่อง “เลขที่บัญชี”

2. ค้นหาโดยการพิมพ์รหัสที่ช่องค้นหา

3. บรรทัดที่ระบุสูตร SUBTOTAL ไว้ จะคำนวณเฉพาะยอดจากช่องที่ค้นหาผังบัญชี

หากเปรียบเทียบยอดกับทาง PEAK Board แล้ว มีข้อมูลยอดที่ตรงกัน จะเป็นการบันทึกที่ถูกต้องของทางโปรแกรม PEAK

ตัวอย่างเปรียบเทียบผังบัญชี 410101 – รายได้จากการขายสินค้า

ตัวอย่างเปรียบเทียบผังบัญชี 510103 – ต้นทุนขายสินค้า

-จบขั้นตอนการตรวจสอบยอดกลุ่มจัดประเภท เทียนกับยอดรายได้-