นำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร ใน PEAK

สำหรับผู้ใช้งาน NEW PEAK ที่ต้องการจัดการธุรกรรมการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะช่วยแนะนำวิธี นำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร ทั้งจากธนาคารและระบบ PEAK ได้อย่างละเอียด

การนำเข้าไฟล์ข้อมูล สามารถนำเข้าได้ 2 รูปแบบ คือ

1. นำเข้าจากไฟล์ Statement ของธนาคาร
2. นำเข้าจากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)

รูปแบบไฟล์ที่รองรับของแต่ละธนาคาร มีดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank)

• K-Cash Connect Plus (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .csv),
• K-Biz (รองรับสกุลไฟล์ .csv, .pdf)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

• SCB Business Net (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .csv),
• SCB Business Anywhere (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .csv)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

• Krungsri Biz Online (รองรับสกุลไฟล์ .csv)

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

• BBL Biz iBanking (รองรับสกุลไฟล์ .csv)

ธนาคารกรุงไทย (KTB)

• Krungthai Corporate Online (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .pdf)

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

• TTB Business One (รองรับสกุลไฟล์ .pdf) (TH)
• TTB Business One (รองรับสกุลไฟล์ .xlsx, .pdf) (EN)

1. นำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร จากไฟล์ Statement ของธนาคาร

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ธนาคาร ที่ตรงกับรูปแบบที่ระบบรองรับข้างต้นมาเก็บไว้ในเครื่องแล้ว

สามารถไปที่เมนูการเงิน > เลือก ช่องทางธนาคารที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์ธนาคาร”

กดเลือกรูปแบบการนำเข้าเป็น ไฟล์จากธนาคารที่เราต้องการกระทบยอด > แนบไฟล์ดังกล่าวโดยลากมาวางหรือกดค้นหา > เลือกวิธีนำเข้า > คลิกปุ่ม “นำเข้า”

2. นำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคารจากไฟล์ของ PEAK

• ทำตามขั้นตอนเหมือนกับการนำเข้าจากธนาคาร
• กดเลือกรูปแบบการนำเข้าเป็น ไฟล์จาก PEAK > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel > ใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel > แนบไฟล์โดยลากมาวางหรือกดค้นหา > เลือกวิธีนำเข้า > คลิกปุ่ม “นำเข้า”

โดยข้อมูลในไฟล์ Excel สามารถใส่ได้ 3 คอลัมน์ โดยคอลัมน์ A และ B ต้องใส่ข้อมูล ส่วนคอลัมน์ C ใส่หรือไม่ก็ได้ สามารถดูลักษณะการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แถบ Description

3. การกระทบยอด

เมื่อนำเข้าไฟล์ข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกัน ระหว่างการบันทึกบัญชี กับข้อมูลนำเข้า มากระทบยอดจับคู่กัน
​
โดยปัจจุบัน การกระทบยอดได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ ใน PEAK (แนะนำ: สำหรับรายการที่ AI จับคู่ให้ หรือต้องการเลือกรายการจำนวนมาก)
2. กระทบยอดธนาคาร กรณีกระทบยอดด้วยตนเอง ใน PEAK (สำหรับ: รายการที่มียอดเงินไม่ตรง หรือต้องจับคู่แยกรายการด้วยตนเอง)

4. การตรวจสอบสถานะ

ปัจจุบัน PEAK ปรับฟีเจอร์ใหม่ สามารถตรวจสอบสอบ สถานะการกระทบยอด ได้ถึง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด
2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน

4.1. ตรวจสอบสถานะ หน้าธนาคารที่กระทบยอด

ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > เลือกแถบรายการบันทึก และรายการเคลื่อนไหว ระบบจะแสดงสถานะการกระทบยอดเป็น กระทบยอดแล้ว

4.2. ตรวจสอบสถานะ หน้าช่องทางการเงิน

ผู้ใช้งานสามารถดูความคืบหน้า ของการกระทบยอดในเดือนที่ผ่านมา ได้จาก Icon สีบนโลโก้ธนาคาร เพื่อช่วยในการเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการนำเข้าไฟล์ข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

• สีเทา = ยังไม่เริ่ม
• สีน้ำเงิน = ทำบางส่วน
• สีเขียว = เสร็จสมบูรณ์

หรือสามารถ ดูเป็นเปอร์เซ็น(%) ได้ ในหน้า “ภาพรวม”

– จบขั้นตอนการนำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร –

คำถามที่พบบ่อย

• นำเข้าไฟล์รูปแบบธนาคาร ระบบขึ้นแจ้งว่า “รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง

• นำเข้าไฟล์ธนาคารกสิกรไทย แต่ไม่แสดงคำอธิบายรายการ แก้ไขอย่างไร