ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน ใน PEAK จากระบบบัญชีเดิม (Beginning Balance Part 8/8)

     การบันทึกข้อมูลตั้งต้นยอดยกมาตามรายงานทางบัญชี (งบทดลอง) นั้น จริงๆ แล้วมีข้อมูลคงเหลือที่จะย้ายมายังระบบใหม่ค่อนข้างเยอะ และ การบันทึกข้อมูลตั้งต้นตาม 1 ถึง 7 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลบางส่วนเท่านั้น แม้ว่าจะเปลี่ยนเริ่มต้นใช้งาน PEAK เราก็สามารถเห็นรายการเคลื่อนไหวและทำรายการต่อเนื่องที่ PEAK ได้ เช่น สินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้น การ ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ข้อมูลในระบบครบถ้วนและถูกต้อง

     ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะบันทึกข้อมูลส่วนที่เหลือเพื่อความครบถ้วน และลดความเสี่ยงในการบันทึกผิดพลาด จึงต้องบันทึกตามขั้นตอน ดังนี้

การบันทึกข้อมูลตั้งต้นที่สมุดบัญชีรายวัน 3 หัวข้อดังนี้

1. จับคู่ผังบัญชีจากงบทดลองที่ยกมา กับผังบัญชีใน PEAK

2. กลับรายการการบันทึกบัญชีที่ถูกบันทึกจาก 1 ถึง 7 ให้เหลือศูนย์

(ปรับให้ยอดคงเหลือของรายงานเหลือศูนย์)

3. บันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นทั้งหมดที่สมุดบัญชีรายวัน

1. ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน โดยจับคู่ผังบัญชี

จับคู่ผังบัญชี จากงบทดลองที่ยกมา กับผังบัญชี ใน PEAK ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน นำงบทดลองที่เป็นแบบแสดงรายการย่อย มาเปรียบเทียบกับผังบัญชีใน PEAK

คลิกดูการเรียกดูผังบัญชีทั้งหมดที่มีในระบบ PEAK

เพิ่มเติม: แต่หากเรานำเริ่มต้นใช้งานระหว่างปี งบทดลองที่นำมาใช้ จะเป็นงบทดลอง ณ วันที่ก่อนเริ่มต้นใช้งาน PEAK เช่น ถ้าเราต้องการเริ่มต้นใช้งาน 01 เม.ย. XX ข้อมูลในงบทดลองที่นำมาจะเป็นวันที่ตั้งแต่เริ่มต้นปี 01 ม.ค. XX ถึง 31 มี.ค. XX เป็นต้น โดยข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จะเป็นของวันที่ 31 มี.ค. XX ส่วนรายได้ และค่าใช้จ่าย จะเป็นยอดระหว่างวันที่ 01 ม.ค. XX ถึง 31 มี.ค. XX เป็นต้น

2. ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน โดยกลับรายการการบันทึกบัญชี

รายการการบันทึกบัญชีที่ถูกบันทึกจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ให้เหลือศูนย์ (ปรับให้ยอดคงเหลือของรายงานเหลือศูนย์)

2.1 พิมพ์รายงานงบทดลองคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า

(31 ธ.ค. XX) แบบแสดงบัญชีย่อย เพื่อนำมาบันทึกกลับรายการให้เป็นฝั่งตรงกันข้าม

2.2 นำข้อมูลที่ได้มาบันทึกที่สมุดบัญชีรายวันโดยบันทึกฝั่งตรงกันข้าม

โดยการบันทึกเพื่อกลับรายการนั้นเป็นการบันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน ลงวันที่ ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า (31 ธ.ค. XX) และมี 2 วิธี ดังนี้

2.2.1 การบันทึกที่สมุดบัญชีรายวันโดยตรง 👉 คลิกดู

2.2.2 การนำเข้าสมุดบัญชีรายวันด้วย ไฟล์ Excel 👉 คลิกดู

จากคงเหลืออยู่ฝั่ง เดบิต >>> ให้บันทึกฝั่ง เครดิต

จากคงเหลืออยู่ฝั่ง เครดิต >>> ให้บันทึกฝั่ง เดบิต

3. บันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นทั้งหมดที่สมุดบัญชีรายวัน

• ระบุคอลัมน์บัญชีหลัก และบัญชีย่อย ให้ครบถ้วน
  • ตัวอย่าง: หากเป็นบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ให้เราเลือกบัญชีเป็น 111301 แล้วเลือกบัญชีย่อย เป็นธนาคาร (หรือช่องทางการเงิน) ที่เราเพิ่มใน 4
  • หากบัญชีหลักใดไม่มีบัญชีย่อย ระบบจะแสดงเป็นแถบสีเทาให้อยู่แล้ว (ไม่สามารถระบุข้อมูลได้)
• ระบุวันที่ ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า (31 ธ.ค. XX)

สามารถดูวิดีโอการการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 8/8 (Part 8/8)ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 15:35

– จบการบันทึกข้อมูลยกมาตั้งต้นที่สมุดบัญชีรายวัน –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?