ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน ใน PEAK จากระบบบัญชีเดิม (Beginning Balance Part 8/8)

     การบันทึกข้อมูลตั้งต้นยอดยกมาตามรายงานทางบัญชี (งบทดลอง) นั้น รายการยอดคงเหลือที่จะย้ายมายังระบบใหม่มักจะมีปริมาณมาก และ การบันทึกข้อมูลตั้งต้นตาม 1 ถึง 7 ขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลบางส่วนเท่านั้น แม้ว่าจะเปลี่ยนมาเริ่มต้นใช้งาน PEAK ก็จะยังสามารถเห็นรายการเคลื่อนไหวและทำรายการต่อเนื่องที่ระบบ PEAK ได้ เช่น สินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เป็นต้น ดังนั้นการ ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน จึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ข้อมูลในระบบครบถ้วนและถูกต้อง

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะบันทึกข้อมูลส่วนที่เหลือเพื่อความครบถ้วนถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการ
การบันทึกข้อมูลตั้นต้นที่สมุดบัญชีรายวันมี 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน โดยจับคู่ผังบัญชี

• จับคู่ผังบัญชี จากงบทดลองที่ยกมา กับผังบัญชี ใน PEAK เพื่อ ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน รวมถึงรายการย่อยที่แสดงในงบทดลอง คลิกดูการเรียกดูผังบัญชีทั้งหมดที่มีในระบบ PEAK ได้ที่นี่

หมายเหตุ : หากเรานำเริ่มต้นใช้งานระหว่างปี งบทดลองที่นำมาใช้ จะเป็นงบทดลอง ณ วันที่ก่อนเริ่มต้นใช้งาน PEAK เช่น ถ้าเราต้องการเริ่มต้นใช้งาน 01 เม.ย. XX ข้อมูลในงบทดลองที่นำมาจะเป็นวันที่ตั้งแต่เริ่มต้นปี 01 ม.ค. XX ถึง 31 มี.ค. XX เป็นต้น โดยข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จะเป็นของวันที่ 31 มี.ค. XX ส่วนรายได้ และค่าใช้จ่าย จะเป็นยอดระหว่างวันที่ 01 ม.ค. XX ถึง 31 มี.ค. XX เป็นต้น

2. ปรับปรุงงบทดลอง บันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน โดยกลับรายการการบันทึกบัญชี

เป็นการปรับปรุงรายการบัญชีที่ถูกบันทึกจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ให้เหลือศูนย์ (ปรับให้ยอดคงเหลือของรายงานเหลือศูนย์)

2.1 พิมพ์รายงานงบทดลองคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า

• ไปที่เมนูบัญชี คลิก “งบทดลอง”

• เลือก “พิมพ์รายงาน” > ระบุวันที่สุดท้ายของงวดก่อน > แสดงบัญชีย่อย คลิก “พิมพ์รายงาน”

2.2 นำข้อมูลที่ได้มาบันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน และบันทึกรายการเป็นฝั่งตรงกันข้าม

การบันทึกเพื่อกลับรายการนั้น เป็นการบันทึกบัญชีที่สมุดบัญชีรายวัน ลงวันที่ ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า (31 ธ.ค. XX)
มี 2 วิธี ดังนี้

2.2.1 การบันทึกที่สมุดบัญชีรายวันโดยตรง 👉 คลิกดู

2.2.2 การนำเข้าสมุดบัญชีรายวันด้วย ไฟล์ Excel 👉 คลิกดู

หมายเหตุ : ยอดคงเหลืออยู่ฝั่ง เดบิต > ให้บันทึกบัญชีเป็นฝั่ง เครดิต แทน หรือยอดคงเหลืออยู่ฝั่ง เครดิต > ให้บันทึกบัญชีเป็นฝั่ง เดบิต แทน

3. บันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นทั้งหมดที่สมุดบัญชีรายวัน

ไปที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > คลิก “+สร้างสมุดรายวัน”

• ระบุในช่อง “เลขที่บัญชี” และ “บัญชีย่อย (ถ้ามี)” ให้ครบถ้วน
  • ตัวอย่าง: หากเป็นบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ให้เราเลือกบัญชีเป็น 111301 แล้วเลือกบัญชีย่อย เป็นธนาคาร (หรือช่องทางการเงิน) ที่เราเพิ่มใน 4
  • หากบัญชีหลักใดไม่มีบัญชีย่อย ระบบจะแสดงเป็นแถบสีเทาให้อยู่แล้ว (ไม่สามารถระบุข้อมูลได้)
• ระบุวันที่ ณ วันสิ้นงวดก่อนหน้า เช่น 31 ธ.ค. XX
• เมื่อบันทึกบัญชีครบทุกรายการ และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว > คลิก “อนุมัติรายการ”

สามารถดูวิดีโอการการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 8/8 (Part 8/8)ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 15:35

– จบขั้นตอนการบันทึกข้อมูลยกมาตั้งต้นที่สมุดบัญชีรายงาน –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?