การย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม มาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (Beginning Balance Part 1/8)

หากคุณสนใจเข้าร่วมหลักสูตร “PEAK SET UP จับมือย้ายข้อมูลกิจการ” เพื่อ ย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม มาใช้งาน PEAK ได้อย่างสมบูรณ์ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ คลิก ! ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปการบันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นมี 8 หัวข้อดังนี้

1: เตรียมข้อมูล

2: สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

3: สร้างรายการสินค้าหรือบริการ และบันทึกข้อมูลยอดยกมาของสินค้า

4: สร้างช่องทางการเงิน

5: บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น โดยการสร้างใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง

6: บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น โดยการบันทึกรายจ่ายรอจ่ายชำระ

7: บันทึกสินทรัพย์ยกมา

8: ปรับปรุงงบทดลอง และบันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน

หมายเหตุ: การบันทึกข้อมูลยกมาตั้งต้นนั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม PEAK เลย หรือจะบันทึกรายการค้าปัจจุบันก่อน และเมื่อมีเวลาค่อยกลับมาบันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นอีกครั้งภายหลังได้

• กำหนดวันที่เริ่มต้นใช้งาน PEAK

  สามารถเริ่มต้นใช้ PEAK ได้ทั้งต้นปี (01 ม.ค. XX) หรือเริ่มระหว่างปีก็ได้ (01 เม.ย. XX) โดยวันที่ที่เราจะเริ่มต้นใช้งานจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลคงเหลือที่จะยกมานั้น จะต้องลงบันทึกเป็นวันที่เท่าไหร่นั่นเอง

• งบทดลอง Trial Balance (หลังปิดรายได้ และค่าใช้จ่าย)

  หากเริ่มต้นใช้งานวันที่ 01 ม.ค. X2 เราจะใช้งบทดลอง ณ วันที่ก่อนหน้าคือ วันที่ 31 ธ.ค. X

  

• สินค้าคงเหลือ

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ซึ่งประกอบด้วย จำนวนสินค้าคงเหลือ และราคาทุนของสินค้าแต่ละตัว

• ยอดเงินคงเหลือ ทุกช่องทางการเงิน

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร เช็ครอขึ้นเงิน เช็ครอตัดเงิน ยอดสำรองรับ/จ่าย เช่น กรรมการจ่ายแทนกิจการและกิจการยังไม่ได้จ่ายคืน

• ข้อมูลผู้ติดต่อ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้)

  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ซึ่งนำมาเฉพาะรายชื่อที่เป็นลูกหนี้คงค้าง หรือเจ้าหนี้คงค้าง ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และเลข 13 หลักเพื่อนำมาสร้างเอกสารลงวันที่ย้อนหลัง และสามารถบันทึกรับชำระหรือจ่ายชำระด้วยโปรแกรม PEAK ในงวดปัจจุบันได้

  • ข้อมูลใบแจ้งหนี้(ลูกหนี้) ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน หรือยังมีเช็ครับรอขึ้นเงิน (Outstanding Invoice – Account Receivable : AR)

  • ข้อมูลใบแจ้งหนี้(เจ้าหนี้) ที่ค้างชำระ หรือยังมีเช็ครอตัดจ่ายเงิน (Outstanding Invoice – Account Payable : AP)

สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้) คำอธิบายเพิ่มเติม

สร้างรายการสินค้าหรือบริการ และบันทึกข้อมูลยอดยกมาของสินค้า คำอธิบายเพิ่มเติม

สร้างช่องทางการเงิน คำอธิบายเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น โดยสร้างใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง คำอธิบายเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น โดยบันทึกรายจ่ายรอจ่ายชำระ คำอธิบายเพิ่มเติม

บันทึกสินทรัพย์ยกมา คำอธิบายเพิ่มเติม

ปรับปรุงงบทดลอง และบันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน คำอธิบายเพิ่มเติม