หน้าแรก > สอนการใช้งาน > ตั้งค่าการใช้งาน > บันทึกยอดยกมา > ย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม มาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (Beginning Balance Part 1/8)

คู่มือการใช้งาน

สวัสดี มีอะไรให้เราช่วยหรือไม่

ย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม มาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (Beginning Balance Part 1/8)

หากคุณสนใจเข้าร่วมหลักสูตร “PEAK SET UP จับมือย้ายข้อมูลกิจการ”เพื่อ ย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิม มาใช้งาน PEAK ได้อย่างสมบูรณ์ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ คลิก ! ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 👉คลิกลงทะเบียน

สำหรับกิจการที่ที่เคยดำเนินธุรกิจมาแล้ว หรือเคยมีการปิดงบการเงินและนำส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ทำให้กิจการของคุณอาจจะมีสินค้าที่ค้างอยู่ในสต็อค มีเงินคงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินหรือบัญชีธนาคารต่างๆ หรือมีการเปิดบิลขายไว้แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน ท่านสามารถนำข้อมูลยอดคงเหลือเหล่านั้นมาบันทึกใน PEAK ได้อย่างง่ายดายด้วยกระบวนการ

สรุปการบันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นมี 8 หัวข้อดังนี้

1. เตรียมข้อมูล

2. สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

3. สร้างรายการสินค้าหรือบริการ และบันทึกข้อมูลยอดยกมาของสินค้า

4. สร้างช่องทางการเงิน

5. บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น โดยการสร้างใบแจ้งหนี้ย้อนหลัง

6. บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ตั้งต้น โดยการบันทึกรายจ่ายรอจ่ายชำระ

7. บันทึกสินทรัพย์ยกมา

8. ปรับปรุงงบทดลอง และบันทึกที่สมุดบัญชีรายวัน

หมายเหตุ: การบันทึกข้อมูลยกมาตั้งต้นนั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม PEAK เลย หรือจะบันทึกรายการค้าปัจจุบันก่อน และเมื่อมีเวลาค่อยกลับมาบันทึกข้อมูลยอดยกมาตั้งต้นอีกครั้งภายหลังได้

1. เตรียมข้อมูล

กำหนดวันที่เริ่มต้นใช้งาน PEAK สามารถเริ่มต้นใช้ PEAK ได้ทั้งต้นปี (01 ม.ค. XX) หรือเริ่มระหว่างปีก็ได้ (01 เม.ย. XX) โดยวันที่ที่เราจะเริ่มต้นใช้งานจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลคงเหลือที่จะยกมานั้น จะต้องลงบันทึกเป็นวันที่เท่าไหร่นั่นเอง
งบทดลอง Trial Balance (หลังปิดรายได้ และค่าใช้จ่าย) หากเริ่มต้นใช้งานวันที่ 01 ม.ค. X2 เราจะใช้งบทดลอง ณ วันที่ก่อนหน้าคือ วันที่ 31 ธ.ค. X

สินค้าคงเหลือ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ซึ่งประกอบด้วย จำนวนสินค้าคงเหลือ และราคาทุนของสินค้าแต่ละตัว
ยอดเงินคงเหลือ ทุกช่องทางการเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ไม่ว่าจะเป็นเงินสด เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร เช็ครอขึ้นเงิน เช็ครอตัดเงิน ยอดสำรองรับ/จ่าย เช่น กรรมการจ่ายแทนกิจการและกิจการยังไม่ได้จ่ายคืน
ข้อมูลผู้ติดต่อ (ลูกหนี้/เจ้าหนี้) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ก่อนเริ่มใช้ PEAK ซึ่งนำมาเฉพาะรายชื่อที่เป็นลูกหนี้คงค้าง หรือเจ้าหนี้คงค้าง ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และเลข 13 หลักเพื่อนำมาสร้างเอกสารลงวันที่ย้อนหลัง และสามารถบันทึกรับชำระหรือจ่ายชำระด้วยโปรแกรม PEAK ในงวดปัจจุบันได้
- ข้อมูลใบแจ้งหนี้(ลูกหนี้) ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน หรือยังมีเช็ครับรอขึ้นเงิน (Outstanding Invoice – Account Receivable : AR)
- ข้อมูลใบแจ้งหนี้(เจ้าหนี้) ที่ค้างชำระ หรือยังมีเช็ครอตัดจ่ายเงิน (Outstanding Invoice – Account Payable : AP)