สร้างช่องทางการเงิน ใน PEAK จากระบบบัญชีเดิม (Beginning Balance Part 4/8)

การ สร้างช่องทางการเงิน สามารถทำได้โดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีใหม่ เนื่องจากโปรแกรม PEAK มีผังบัญชีหลักของช่องทางการเงินให้อยู่แล้ว และการสร้างช่องทางการเงินนี้ ระบบจะทำการเพิ่มผังบัญชีย่อยให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้การสร้างช่องทางการเงินที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จะทำให้กิจการสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในแต่ละกระเป๋าเงินได้อย่างแม่นยำ และรู้รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกของเงินแต่ละกระเป๋าอยู่ตลอดนั่นเอง

ช่องทางการเงินใน PEAK แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. เงินสด

• กิจการที่มีเงินสดเพียงกระเป๋าเดียวไม่ต้องสร้างช่องทางการเงินใหม่ แต่หากมีเงินสดย่อย (petty cash) แบ่งตามวัตถุประสงค์ ให้ทำการสร้างขึ้นมาเพิ่ม โดยตั้งชื่อตามที่ต้องการได้ เช่น เงินสด-เงินสดย่อยโรงครัว เงินสด-เงินสดย่อยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี “สินทรัพย์ 111101 – เงินสด”

2. ธนาคาร

• กิจการที่มีบัญชีธนาคาร ต้องเลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ) ให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เนื่องจากมีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี และไม่สามารถแก้ไขประเภทในภายหลังได้
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 ถึง 301 – ธนาคารประเภทบัญชีต่างๆ

3. e-Wallet

• กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มใด ก็สามารถสร้างแยกได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111501 – กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

4. สำรองรับ/จ่าย

• ในกรณีกิจการมีกรรมการหรือพนักงานในองค์กร ชำระเงินด้วยการสำรองจ่ายแทนกิจการอยู่เสมอ สามารถสร้างบัญชีสำรองรับ/จ่าย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบว่ามีใครสำรองจ่ายค่าอะไรแทนกิจการไปบ้าง และได้มีการโอนเงินคืนเงินสำรองจ่ายให้แก่กรรมการหรือพนักงานนั้นๆ แล้วหรือไม่
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี หนี้สิน 212203 – สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืน

การสร้างช่องทางการเงิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เมนูการเงินเพื่อ สร้างช่องทางการเงิน

เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > คลิก “+เพิ่มช่องทางการเงิน”

2. เข้ามาที่หน้าเพิ่มช่องทางการเงิน > คลิก “ขั้นสูง”

คำอธิบายสำหรับการกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง :

• แบบขั้นสูง สำหรับการสร้างช่องทางการเงินครั้งแรก แนะนำให้เลือกการกรอกข้อมูลเป็นแบบ”ขั้นสูง” เพื่อจะได้กำหนดได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการระบุเพิ่มเติม
• เลขที่ช่องทางการเงิน ระบบจะรันลำดับเลขที่ให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
• ประเภทช่องทางการเงิน ต้องระบุตามประเภทบัญชีที่ต้องการสร้าง (ไม่สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้ เนื่องจากมีผลต่อการบันทึกบัญชี)
• ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถเว้นว่างได้
• ใช้รับเงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก เมื่อทำรายการรับชำระเงิน
• ใช้จ่ายงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก เมื่อทำรายการจ่ายชำระเงิน
• ใช้เป็นบัญชีเช็ค หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าเป็นบัญชีเช็คจะสามารถสร้างเช็คจ่ายจากบัญชีธนาคารนั้นได้
• ใช้ e-Withholding Tax หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าใช้ e-Withholding Tax จะสามารถเลือกเป็นช่องทางที่ใช้จ่ายชำระเงินได้ และระบบจะแนะนำอัตราหัก ณ ที่จ่ายให้

เมื่อระบุข้อมูลรายละเอียดช่องทางการเงินเรียบร้อยแล้ว คลิก “+เพิ่มบัญชีธนาคาร”

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 4/8 (Part 4/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 6:41

– จบขั้นตอนการสร้างช่องทางการเงิน –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?