การสร้างช่องทางการเงิน (Beginning Balance Part 4/8)

     การ สร้างช่องทางการเงิน สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีใหม่ เนื่องจากโปรแกรม PEAK มีผังบัญชีหลักให้อยู่แล้ว และการสร้างช่องทางการเงินนี้จะไปเพิ่มผังบัญชีย่อยให้อัตโนมัติ

     ทั้งนี้การสร้างช่องทางการเงินที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดจะทำให้กิจการสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในแต่ละกระเป๋าเงินได้อย่างแม่นยำ และรู้รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกของเงินแต่ละกระเป๋าอยู่ตลอดนั่นเอง 

1. คลิกปุ่ม สร้างช่องทางการเงิน 

     กดเมนูการเงิน แล้วไปที่แถบ “เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet” และ กดปุ่ม “+เพิ่มช่องทางการเงิน” 

2. เลือกกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง และเลือกประเภทช่องทางการเงิน

2.1. คลิกเมนูการเงิน แล้วเลือกแถบ “เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet” และคลิกปุ่ม “+เพิ่มช่องทางการเงิน”

2.2. เลือกกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง และเลือกประเภทที่ต้องการ สร้างช่องทางการเงิน

      กรอกข้อมูล และกดปุ่ม “เพิ่ม” 

• แบบขั้นสูง : สำหรับการสร้างช่องทางการเงินครั้งแรก แนะนำให้เลือกการกรอกข้อมูลเป็นแบบ “ขั้นสูง” เพื่อจะได้กำหนดได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกด้านใดที่อยากจะระบุหรือไม่
• เลขที่ช่องทางการเงิน : ระบบจะรันให้อัตโนมัติ
• ประเภทช่องทางการเงิน : ระบุตามบัญชีที่จะสร้าง (ไม่สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้) โดยช่องทางการเงินในโปรแกรม PEAK สามารถสร้างได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

     ประเภทที่ 1 เงินสด

• • กิจการที่มีเงินสดเพียงกระเป๋าเดียวไม่ต้องสร้างช่องทางการเงินใหม่ แต่หากมีเงินสดย่อย (petty cash) หรือมีเงินสดหลายก้อนให้ทำการสร้างขึ้นมาเพิ่ม และตั้งชื่อได้ตามต้องการ เช่น เงินสดย่อยโรงครัว เงินสดย่อยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
  • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 – เงินสด

     ประเภทที่ 2 ธนาคาร

• • กิจการที่มีบัญชีธนาคาร ตอนสร้างจะต้องเลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ) ให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เนื่องจากมีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี และไม่สามารถแก้ไขประเภทในภายหลังได้
  • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 ถึง 301 – ธนาคารประเภทต่างๆ 

     ประเภทที่ 3 e-Wallet

• • กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มใด ก็สามารถสร้างได้ จะทำให้กิจการกระทบยอดหรือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวได้ง่าย และถูกต้อง
  • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111501 – กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

     ประเภทที่ 4 สำรองรับ/จ่าย

• • กิจการที่มีบุคคลภายในองค์กรสำรองจ่ายแทนกิจการอยู่เสมอ แนะนำให้สร้างบัญชีสำรองรับ/จ่าย เพื่อง่ายในการตรวจสอบว่ามีใครสำรองจ่ายค่าอะไรแทนกิจการไปบ้าง และกิจการได้มีการโอนเงินคืนแล้วหรือยัง
  • ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี หนี้สิน 212203 – สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืน
• ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน : สามารถเว้นไว้ได้
• ใช้รับเงิน : เมื่อมีการรับชำระเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก 
• ใช้จ่ายเงิน : เมื่อมีการจ่ายชำระเงิน เช่น เอกสารบันทึกรายการจ่าย จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก
• ใช้เป็นบัญชีเช็ค : เมื่อมีการทำจ่ายเป็นเช็ค ตอนขึ้นเงินจะสามารถตัดชำระกับบัญชีธนาคารนี้ได้

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 4/8 ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 6:41

– จบขั้นตอนการสร้างช่องทางการเงิน –

คำถามที่พบบ่อย

• หัก ณ ที่จ่ายค่าโปรแกรม PEAK

• PEAK Account : อัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจ