สร้างช่องทางการเงิน ใน PEAK จากระบบบัญชีเดิม (Beginning Balance Part 4/8)

สร้างช่องทางการเงิน สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีใหม่ เนื่องจากโปรแกรม PEAK มีผังบัญชีหลักให้อยู่แล้ว และการสร้างช่องทางการเงินนี้จะไปเพิ่มผังบัญชีย่อยให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้การสร้างช่องทางการเงินที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดจะทำให้กิจการสามารถตรวจสอบเงินคงเหลือในแต่ละกระเป๋าเงินได้อย่างแม่นยำ และรู้รายการเคลื่อนไหวเข้า-ออกของเงินแต่ละกระเป๋าอยู่ตลอดนั่นเอง โดยช่องทางการเงินในโปรแกรม PEAK สามารถสร้างได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. เงินสด

• กิจการที่มีเงินสดเพียงกระเป๋าเดียวไม่ต้องสร้างช่องทางการเงินใหม่ แต่หากมีเงินสดย่อย (petty cash) หรือมีเงินสดหลายก้อนให้ทำการสร้างขึ้นมาเพิ่ม และตั้งชื่อได้ตามต้องการ เช่น เงินสดย่อยโรงครัว เงินสดย่อยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 – เงินสด

2. ธนาคาร

• กิจการที่มีบัญชีธนาคาร ตอนสร้างจะต้องเลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์ กระแสรายวัน ฝากประจำ) ให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เนื่องจากมีผลกระทบกับการบันทึกบัญชี และไม่สามารถแก้ไขประเภทในภายหลังได้
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111101 ถึง 301 – ธนาคารประเภทต่างๆ

3. e-Wallet

• กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มใด ก็สามารถสร้างได้จะทำให้กิจการกระทบยอดหรือตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวได้ง่าย และถูกต้อง
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี สินทรัพย์ 111501 – กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

4. สำรองรับ/จ่าย

• กิจการที่มีบุคคลภายในองค์กรสำรองจ่ายแทนกิจการอยู่เสมอ แนะนำให้สร้างบัญชีสำรองรับ/จ่าย เพื่อง่ายในการตรวจสอบว่ามีใครสำรองจ่ายค่าอะไรแทนกิจการไปบ้าง และกิจการได้มีการโอนเงินคืนแล้วหรือยัง
• ระบบจะผูกไว้กับผังบัญชี หนี้สิน 212203 – สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืน

การสร้างช่องทางการเงินมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มสร้างช่องทางการเงิน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง และเลือกประเภทช่องทางการเงิน

1. กดปุ่ม สร้างช่องทางการเงิน

กดเมนูการเงิน แล้วไปที่แถบ “เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet” และกดปุ่ม “+เพิ่มช่องทางการเงิน”

2. เลือกกรอกข้อมูลแบบขั้นสูง และเลือกประเภทช่องทางการเงิน

กรอกข้อมูล และกดปุ่ม “เพิ่ม”

คำอธิบายเพิ่มเติม:

• แบบขั้นสูง สำหรับการสร้างช่องทางการเงินครั้งแรก แนะนำให้เลือกการกรอกข้อมูลเป็นแบบ”ขั้นสูง” เพื่อจะได้กำหนดได้ว่ามีข้อมูลเชิงลึกด้านใดที่อยากจะระบุหรือไม่
• เลขที่ช่องทางการเงิน ระบบจะรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
• ประเภทช่องทางการเงิน ต้องระบุตามบัญชีที่จะสร้าง (ไม่สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้)
• ช่องที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถเว้นไว้ได้
• ใช้รับเงิน หมายถึง จะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก ตอนที่ทำรายการรับชำระเงิน
• ใช้จ่ายงิน หมายถึง เจะมีช่องทางการเงินนี้อยู่ในตัวเลือก ตอนที่ทำรายการจ่ายชำระเงิน
• ใช้เป็นบัญชีเช็ค หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าเป็นบัญชีเช็คจะสามารถสร้างเช็คจ่ายจากบัญชีธนาคารนั้นได้
• ใช้ e-Withholding Tax หมายถึง บัญชีธนาคารที่ระบุว่าใช้ e-Withholding Tax จะสามารถเลือกเป็นช่องทางที่ใช้จ่ายชำระเงินได้ และระบบจะแนะนำอัตราหัก ณ ที่จ่ายให้

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 4/8 (Part 4/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 6:41

– จบขั้นตอนการสร้างช่องทางการเงิน –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?