การกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบด้วยระบบอัตโนมัติ

การ กระทบยอดธนาคาร ด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นวิธีที่ช่วยควบคุมความถูกต้องของการเงินกิจการ โดยระบบจะตรวจสอบยอดจากบัญชีธนาคารเปรียบเทียบกับยอดบันทึกบัญชี เพื่อความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการจัดการบัญชี

ฟังก์ชันกระทบยอดการบันทึกยอดบัญชีธนาคารกับยอดเคลื่อนไหวธนาคารเมื่อกระทบยอดแล้ว ระบบจะช่วยป้องกันการแก้ไขตัวเลข ช่วยคุมควบการเงิน เข้า-ออก ของกิจการ แก้ไขยอดเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มา มีวิธีการทำด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้

การนำเข้าไฟล์ข้อมูล

การนำเข้าไฟล์ข้อมูล สามารถนำเข้าได้ 2 ช่องทาง คือจากไฟล์ Statement ธนาคาร และ จากไฟล์ของ PEAK (รูปแบบ Excel)

1. ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-wallet > ดูภาพรวม > เลือกธนาคารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล > รายการเคลื่อนไหว > นำเข้าข้อมูล

2. เลือกรูปแบบการนำเข้า

เลือกรูปแบบการนำเข้า > กดเลือก กระทบยอดด้วยระบบอัตโนมัติ > ค้นหาไฟล์ที่เราบันทึก > นำเข้า

3. การตรวจสอบการกระทบยอด

เมื่อนำเข้าระบบจะแนะนำรายการที่มีแนวโน้มว่าเป็นยอดเงินเดียวกันระหว่างการบันทึกบัญชีกับข้อมูลนำเข้า

ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว

ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว หลังการนำเข้า ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว > กระทบยอด

4. ตรวจสอบรายการจับคู่

ไปที่ Tab รอยืนยัน > ตรวจสอบรายการจับคู่ที่ระบบจับคู่ให้อัตโนมัติ > กระทบยอดทั้งหมด
หมายเหตุ: หากรายการไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ต้องการ สามารถกดที่เครื่องหมาย Drop Down นำออก ได้

5. ตรวจสอบสถานะการกระทบยอด

ระบบแจ้งเตือนการกระทบยอดสำเร็จกี่รายการ > ไปที่ธนาคารที่กระทบยอดนั้น > รายการบันทึกบัญชี และรายการเคลื่อนไหว แสดงสัญลักษณ์ Lock รายการที่กระทบยอดแล้ว

หมายเหตุ การกระทบยอดที่ New PEAK จะแยกออกจาก PEAK เดิม ไม่แสดงผลร่วมกันในฝั่งการบันทึกบัญชี ทีมงานแนะนำให้ทำรายการ Reconcile ผ่านที่ New PEAK เท่านั้น

-จบขั้นตอนการกระทบยอดธนาคารที่ NEW PEAK กรณีกระทบด้วยระบบอัตโนมัติ-