การบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น (Beginning Balance Part 5/8)

     การ บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อให้การรับชำระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้นั้นสามารถมาบันทึกที่ PEAK ได้ โดยรายการที่จะสร้างนั้น คือ รายการรอรับชำระ (ลูกหนี้) และรายการรับชำระเป็นเช็ค แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

1. คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ” เพื่อ บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น

เมนูรายรับ คลิกปุ่ม “นำเข้าเอกสาร” แล้วคลิกปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ” เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้พร้อมกันหลายฉบับ

2. เลือกประเภทการสร้าง “ใบแจ้งหนี้”

เลือกประเภทเป็นใบแจ้งหนี้ แล้วคลิกปุ่ม “สร้างเอกสาร”

3. กรอกข้อมูล บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น

คลิกปุ่ม “+เพิ่มเอกสาร” ตามจำนวนลูกหนี้ที่ต้องการจะบันทึก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิกปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”

หมายเหตุ:

• ตรวจสอบวันที่ทำรายการให้ตรงกับวันจริง ไม่ใช่วันที่ระบบแสดงไว้ล่วงหน้า
• เลือกบัญชีเป็น “รายได้จากการขาย” หรือ “รายได้จากการให้บริการ” โดยไม่เลือกสินค้า/บริการ
• วันที่รายการต้องย้อนหลังให้ตรงกับความเป็นจริง พร้อมกำหนดวันครบกำหนดชำระ

4. รับชำระด้วยเช็คที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน (ถ้ามี) บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น

กรณีมีการรับชำระเป็นเช็คมาก่อนที่จะมาใช้ PEAK แล้ว แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน ให้บันทึกรับชำระเช็ค ต่อจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้

4.1. คลิกที่เมนูรายรับ > รอชำระ เลือก “รับชำระ”

• วันที่รับชำระเช็ค คือ วันที่เราได้รับเช็คมา

4.2. เลือก เช็ค

• เลือกวิธีการรับชำระเงินเป็น “เช็ค”

4.3. ระบุวันที่เช็ค

• วันที่เช็ค คือ วันที่ที่ระบุในเช็คสำหรับขึ้นเงิน

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 5/8 ได้ที่ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา วินาทีที่ 8:33

– จบขั้นตอนการบันทึกลูกหนี้ตั้งต้น –

คำถามที่พบบ่อย

• หัก ณ ที่จ่ายค่าโปรแกรม PEAK

• PEAK Account : อัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจ