บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น ใน PEAK จากระบบบัญชีเดิม

บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อให้การรับชำระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้นั้น และยังสามารถบันทึกที่ PEAK ได้ โดยรายการที่จะสร้างนั้น สามารถบันทึกรายการลูกค้าที่เป็นรายการรอรับชำระ (ลูกหนี้) และรายการรับชำระเป็นเช็ค แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงินได้

การบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เมนูรายรับ

ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร > คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ”

2. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง เป็นใบแจ้งหนี้

ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกเอกสารที่ต้องการสร้าง > เลือก ใบแจ้งหนี้ > คลิกปุ่ม “สร้างเอกสาร”

3. บันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ทีละรายการ

เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า – ใบแจ้งหนี้ ทำการบันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี้ทีละรายการ
หากต้องการเพิ่มบรรทัด ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มเอกสาร”
เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”

หมายเหตุ

• ช่อง “วันที่เอกสาร” ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น ควรเปลี่ยนให้ตรงกับวันที่ที่เกิดรายการจริง
• ใส่ข้อมูลใบแจ้งหนี้โดยในช่อง “บัญชี” เลือกเป็นรายได้จากการขาย หรือรายได้จากการให้บริการ ตามแต่ประเภทรายการที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเลือกในช่อง สินค้า/บริการ (เนื่องจากจะได้ไม่กระทบกับรายการที่เรา Import เข้าไปก่อนหน้านี้) 👉 สามารถดูวิธี Import ใบแจ้งหนี้ได้ที่นี่
• วันที่ทำรายการจะต้องเป็นวันที่รายได้เกิดขึ้นจริง และกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระเงิน เป็นวันที่คาดว่าจะได้รับชำระ เช่น ทำรายการเมื่อวันที่ 11/12/xx แต่ครบกำหนดชำระวันที่ 18/01/xx+1 คือในปีถัดไป เมื่อดูตัวเลขจากงบการเงินในวันที่ 31/12/xx รายการนี้จะตั้งไว้เป็นลูกหนี้ และบันทึกรับรู้รายได้อยู่ในปี xx ด้วยเช่นกัน

4. กรณีรายการ บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น มีการรับชำระเป็นเช็คมาก่อนที่จะมาใช้ PEAK แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

สามารถบันทึกรับชำระเช็ค ต่อจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดข้อมูล ดังต่อไปนี้

• วันที่รับชำระเช็ค คือ วันที่เราได้รับเช็คมา
• เลือกวิธีการรับชำระเงินว่ารับมาเป็น “เช็ค”
• วันที่เช็ค คือ วันที่ที่ลงไว้ในเช็ค สำหรับขึ้นเงินได้

4.1. ไปที่เมนูรายรับเพื่อเลือกรายการที่ต้องการรับชำระเงิน

ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) > รอชำระเงิน

เลือกรายการที่ต้องการรับชำระเงิน

4.2. เลือกการรับชำระเงิน โดยวิธีเพิ่มเช็ครับ

ใส่วันที่รับชำระ > ช่องทางการรับชำระเงิน > กด drop-down ที่ช่องรับชำระโดย > เลือก “+เพิ่มเช็ครับ”

4.3. ระบุรายละเอียดเช็ครับ

ใส่รายละเอียดเช็ครับ ที่หน้าเพิ่มเช็ครับ > เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “เพิ่มเช็ค”

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 5/8 (Part 5/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 8:33

– จบขั้นตอนการบันทึกลูกหนี้ตั้งต้น –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?