บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น ใน PEAK จากระบบบัญชีเดิม (Beginning Balance Part 5/8)

บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ลงวันที่ย้อนหลัง เพื่อให้การรับชำระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้นั้น สามารถมาบันทึกที่ PEAK ได้ โดยรายการที่จะสร้างนั้น คือ รายการรอรับชำระ (ลูกหนี้) และรายการรับชำระเป็นเช็ค แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้ 

การบันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้นมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ”

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทการสร้าง “ใบแจ้งหนี้”

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 รับชำระด้วยเช็คที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน (ถ้ามี)

1. บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น โดยไปที่เมนูรายรับ

กดปุ่ม “นำเข้าเอกสาร” แล้วกดปุ่ม “สร้างเอกสารหลายรายการ” เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้พร้อมกันหลายฉบับนั่นเอง

2. บันทึกข้อมูลลูกหนี้ตั้งต้น เลือกประเภทเป็นใบแจ้งหนี้ แล้วกดปุ่ม “สร้างเอกสาร”

3. กดปุ่ม +เพิ่มเอกสาร ตามจำนวนลูกหนี้ที่ต้องการจะบันทึก

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกดปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ:

• มักผิดพลาดบ่อยที่สุด คือ วันที่ทำรายการ ระวังให้ดีเนื่องจากวันที่ระบบจะแสดงไว้เป็นวันที่ปัจจุบันให้ก่อน ดังนั้นอย่าลืมเปลี่ยนกันนะคะ
• ใส่ข้อมูลใบแจ้งหนี้โดยในช่อง “บัญชี” เลือกเป็นรายได้จากการขาย หรือรายได้จากการให้บริการ ตามแต่ประเภทรายการที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องเลือกในช่อง สินค้า/บริการ (เนื่องจากจะได้ไม่กระทบกับรายการที่เรา Import เข้าไปก่อนหน้านี้) 👉 สามารถดูวิธี Import ใบแจ้งหนี้ได้ที่นี่
• อีกส่วนนึงที่ต้องระวังเรื่องวันที่รายการ ให้เป็นวันที่ย้อนหลังกลับไปตามวันที่เกิดขึ้นจริง และกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระเงิน เป็นวันที่ที่จะได้รับชำระ เช่น ทำรายการเมื่อวันที่ 11/12/xx แต่ครบกำหนดชำระวันที่ 18/01/xx+1 คือในปีถัดไป รายการนี้ถ้าดูงบการเงินในวันที่ 31/12/xx รายการนี้จะเป็นลูกหนี้ไว้ และจะมีรายการรายได้อยู่ในช่วงปี xx ด้วย ซึ่งจะกลายเป็นกำไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน 

4. กรณีมีการรับชำระเป็นเช็คมาก่อนที่จะมาใช้ PEAK แล้ว แต่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

ให้บันทึกรับชำระเช็ค ต่อจากใบแจ้งหนี้ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 ได้เลยโดยสิ่งที่จะกำหนด

• วันที่รับชำระเช็ค คือ วันที่เราได้รับเช็คมา
• เลือกวิธีการรับชำระเงินว่ารับมาเป็น “เช็ค”
• วันที่เช็ค คือ วันที่ที่ลงไว้ในเช็ค สำหรับขึ้นเงินได้

สามารถดูวิดีโอการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) ตอนที่ 5/8 (Part 5/8) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการบันทึกยอดยกมา (Beginning Balance) วินาทีที่ 8:33

– จบขั้นตอนการบันทึกลูกหนี้ตั้งต้น –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?